财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
627.83 |
1.76 |
-0.49 |
0.34 |
-0.87 |
| 本期利润(万元) |
730.76 |
1.76 |
0.05 |
1.45 |
1.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.87 |
0.00 |
7.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7.31 |
0.00 |
5.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4523.08 |
22.04 |
20.58 |
19.50 |
20.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.14 |
1.80 |
1.66 |
1.65 |
1.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.99 |
0.00 |
9.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.87 |
0.00 |
-18.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2072.30 |
1853.05 |
3990.75 |
1545.96 |
6030.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
10882.31 |
10851.30 |
11754.92 |
15144.46 |
17145.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
10882.31 |
10851.30 |
11754.92 |
15144.46 |
17145.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.88 |
13.28 |
16.39 |
17.37 |
19.70 |
| 应付托管费(万元) |
2.15 |
2.21 |
2.74 |
2.89 |
4.10 |
| 资产总计(万元) |
13361.29 |
12742.34 |
15986.98 |
17122.94 |
23254.47 |
| 负债合计(万元) |
37.36 |
47.86 |
228.31 |
172.40 |
3069.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
13323.93 |
12694.48 |
15758.67 |
16950.54 |
20185.37 |
| 未分配利润(万元) |
5974.52 |
5048.65 |
5465.68 |
5765.80 |
9261.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.56 |
11.60 |
5.22 |
14.37 |
6.14 |
| 投资收益(万元) |
1154.05 |
286.58 |
-266.97 |
-2231.72 |
827.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
87.94 |
875.39 |
485.88 |
415.10 |
1089.20 |
| 其它收入(万元) |
0.65 |
4.02 |
0.36 |
6.13 |
5.72 |
| 收入合计(万元) |
1246.20 |
1177.58 |
224.49 |
-1796.12 |
1928.43 |
| 管理人报酬(万元) |
77.79 |
174.07 |
97.20 |
231.27 |
117.17 |
| 托管费(万元) |
12.97 |
29.02 |
16.21 |
43.69 |
24.43 |
| 其它费用(万元) |
9.75 |
19.91 |
10.43 |
21.27 |
10.55 |
| 费用合计(万元) |
100.64 |
229.16 |
129.93 |
309.10 |
154.61 |
| 利润总额(万元) |
1145.56 |
948.42 |
94.56 |
-2105.22 |
1773.82 |
| 净利润(万元) |
1145.56 |
948.42 |
94.56 |
-2105.22 |
1773.82 |
