汇添富盈鑫混合D(014834)_资产配置

汇添富盈鑫混合D014834HUITIANFU YINGXIN FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	68212.59	87.65%
债券	0.14	0.00%
银行存款和结算备付金	8011.83	10.30%
其他资产	1596.19	2.05%

资产总值：77820.75万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	51.18	8290.14	10.94%
宁德时代	300750	18.93	7610.82	10.04%
中际旭创	300308	17.43	7036.91	9.28%
思源电气	002028	61.89	6747.03	8.90%
新易盛	300502	15.59	5703.89	7.52%
工业富联	601138	63.07	4163.11	5.49%
ST华通	002602	185.23	3836.11	5.06%
紫金矿业	601899	117.31	3453.70	4.56%
巨化股份	600160	60.68	2427.81	3.20%
宏创控股	002379	71.77	1245.93	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.83	76.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	6.11%
采矿业	0.35	4.65%
租赁和商务服务业	0.07	0.96%
金融业	0.07	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.31%
科学研究和技术服务业	0.01	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	27.34	6896.30	9.79%
伟明环保	603568	351.71	6710.55	9.53%
思源电气	002028	66.30	4833.79	6.86%
三环集团	300408	70.52	2355.37	3.34%
豪迈科技	002595	37.05	2194.10	3.11%
继峰股份	603997	147.02	1917.14	2.72%
拓普集团	601689	35.41	1673.17	2.38%
双环传动	002472	47.06	1576.02	2.24%
鼎龙股份	300054	53.04	1521.19	2.16%
紫金矿业	601899	73.69	1436.95	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.49	63.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.67	9.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	4.79%
金融业	0.21	2.94%
采矿业	0.15	2.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.74%
租赁和商务服务业	0.08	1.19%
科学研究和技术服务业	0.01	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伟明环保	603568	358.52	7639.97	9.27%
宁德时代	300750	28.69	7257.46	8.80%
思源电气	002028	66.90	5084.25	6.17%
立讯精密	002475	71.41	2919.95	3.54%
宏发股份	600885	52.71	1941.24	2.35%
拓普集团	601689	32.96	1904.16	2.31%
鼎龙股份	300054	56.90	1625.63	1.97%
双环传动	002472	45.56	1615.08	1.96%
民士达	833394	58.53	1615.56	1.96%
美的集团	000333	20.21	1586.48	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.06	73.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.76	9.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.34%
采矿业	0.11	1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.18%
金融业	0.01	0.07%
科学研究和技术服务业	0.01	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	37.89	10079.38	10.44%
伟明环保	603568	453.08	9800.03	10.15%
立讯精密	002475	191.12	7790.05	8.07%
思源电气	002028	95.96	6976.15	7.22%
沪电股份	002463	132.40	5249.78	5.44%
双环传动	002472	171.43	5249.17	5.43%
阳光电源	300274	53.31	3935.97	4.08%
美的集团	000333	50.00	3761.00	3.89%
拓普集团	601689	74.72	3661.33	3.79%
汇川技术	300124	52.06	3049.67	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.30	75.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.98	10.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.09%
采矿业	0.09	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.16%
金融业	0.01	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-03-31
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
伯25转债	0.00	0.14	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.14	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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