基金简称: | 汇添富盈鑫混合D | 基金全称: | 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金D |
基金代码: | 014834 | 成立日期: | 2022-01-17 |
募集份额: | - | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 4.89亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 刘昇 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 0.50% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 汇添富基金管理股份有限公司 | 电话: | 86-21-28932888 |
成立时间: | 2005-02-03 | 公司网址: | www.99fund.com |
注册地址: | 上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼686室 | ||
办公地址: | 上海市黄浦区外马路728号 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东北证券 | 2 | 3.56 | 0.37 | 4835.49 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东吴证券 | 1 | 28.13 | 2.91 | 38670.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东方证券 | 4 | 54.35 | 5.61 | 80894.11 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中信建投证券 | 1 | 80.89 | 8.36 | 111900.96 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中信证券 | 2 | 5.81 | 0.60 | 7892.65 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中泰证券 | 1 | 98.10 | 10.14 | 135575.75 | 10.09 | 101.64 | 28.13 | 0.00 | 0.00 |
中金公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中银国际 | 1 | 0.68 | 0.07 | 922.10 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信达证券 | 1 | 73.13 | 7.56 | 101194.82 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
兴业证券 | 1 | 6.49 | 0.67 | 8997.45 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
华泰证券 | 2 | 205.64 | 21.25 | 284911.94 | 21.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
华西证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国信证券 | 2 | 15.54 | 1.61 | 21539.80 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国泰君安 | 1 | 57.88 | 5.98 | 80122.14 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国海证券 | 2 | 71.81 | 7.42 | 98970.92 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
太平洋证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
平安证券 | 1 | 62.07 | 6.41 | 85379.47 | 6.36 | 35.21 | 9.75 | 0.00 | 0.00 |
广发证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
恒泰证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海通证券 | 1 | 7.93 | 0.82 | 10983.03 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
瑞银证券 | 2 | 37.45 | 3.87 | 51455.07 | 3.83 | 18.43 | 5.10 | 0.00 | 0.00 |
申万宏源证券 | 1 | 15.54 | 1.61 | 21539.17 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银河证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
长城证券 | 2 | 47.08 | 4.86 | 65006.87 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
长江证券 | 1 | 95.79 | 9.90 | 132393.09 | 9.86 | 205.98 | 57.02 | 0.00 | 0.00 |
截止日期:2023-12-31