我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4113.39 65.69%
债券 910.07 14.53%
银行存款和结算备付金 1238.82 19.78%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:6262.28万元报告期:2023-06-30
十大重仓股
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航天彩虹 002389 25.00 555.25 8.89%
腾讯控股 00700 1.79 547.25 8.76%
人福医药 600079 20.00 538.80 8.62%
中科曙光 603019 10.05 511.55 8.19%
东山精密 002384 19.26 498.83 7.98%
恒生电子 600570 9.90 438.47 7.02%
长电科技 600584 12.00 374.04 5.99%
中国联通 600050 68.00 326.40 5.22%
完美世界 002624 10.00 168.90 2.70%
陕西能源 001286 3.77 39.14 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 41.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 14.94%
通讯业务 0.05 8.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.63%
卫生和社会工作 0.00 0.23%
科学研究和技术服务业 0.00 0.10%
批发和零售业 0.00 0.10%
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.20 1418.48 7.24%
吉宏股份 002803 45.00 1012.05 5.16%
东山精密 002384 30.00 907.50 4.63%
快手-W 01024 17.00 899.62 4.59%
昆仑万维 300418 18.00 842.04 4.30%
中国联通 600050 138.00 747.96 3.82%
恺英网络 002517 60.00 726.60 3.71%
陕西煤业 601225 30.00 610.20 3.11%
航天彩虹 002389 25.00 567.00 2.89%
爱美客 300896 1.00 558.75 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 21.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 19.77%
通讯业务 0.23 11.83%
采矿业 0.06 3.17%
批发和零售业 0.06 2.84%
非日常生活消费品 0.04 2.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.19%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.17%
科学研究和技术服务业 0.00 0.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债23 9.00 910.07 14.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 910.07 14.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%