我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
84.17 |
51.36 |
8.91 |
0.01 |
8.93 |
| 本期利润(万元) |
57.03 |
42.07 |
4.47 |
-0.05 |
4.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.15 |
0.01 |
-0.14 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.83 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-0.06 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.17 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.30 |
3004.32 |
0.29 |
0.28 |
0.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.90 |
0.83 |
0.82 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
2.85 |
0.00 |
-17.42 |
0.00 |
-3.69 |
| 累计净值增长率(%) |
-15.07 |
0.00 |
-17.42 |
0.00 |
-3.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1238.82 |
427.54 |
458.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
5023.46 |
11273.95 |
17227.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
4113.39 |
10267.09 |
16084.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
910.07 |
1006.86 |
1142.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.08 |
7.86 |
8.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.66 |
0.68 |
| 资产总计(万元) |
6262.28 |
15205.45 |
17686.39 |
| 负债合计(万元) |
13.28 |
23.57 |
15.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
6249.00 |
15181.89 |
17670.67 |
| 未分配利润(万元) |
-1069.66 |
-3137.08 |
-648.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.73 |
41.55 |
26.20 |
| 投资收益(万元) |
75.95 |
-2557.61 |
-1313.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
165.84 |
-184.18 |
1014.77 |
| 其它收入(万元) |
15.12 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
284.65 |
-2700.24 |
-272.68 |
| 管理人报酬(万元) |
41.72 |
89.16 |
40.23 |
| 托管费(万元) |
3.48 |
7.43 |
3.35 |
| 其它费用(万元) |
6.94 |
15.19 |
7.06 |
| 费用合计(万元) |
52.47 |
115.08 |
53.94 |
| 利润总额(万元) |
232.18 |
-2815.32 |
-326.62 |
| 净利润(万元) |
232.18 |
-2815.32 |
-326.62 |
