资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20002.46 85.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3085.26 13.15%
其他资产 367.47 1.57%
资产总值:23455.20万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒立液压 601100 14.49 1387.71 5.99%
工业富联 601138 13.24 873.97 3.77%
新易盛 300502 2.37 866.87 3.74%
华虹半导体 01347 10.90 796.12 3.44%
中际旭创 300308 1.96 791.21 3.42%
兆易创新 603986 3.57 761.48 3.29%
阿里巴巴-W 09988 4.39 709.41 3.06%
完美世界 002624 35.85 686.89 2.96%
汉威科技 300007 10.75 683.38 2.95%
三生制药 01530 24.65 675.15 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.28 55.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 14.25%
信息技术 0.13 5.60%
医疗保健 0.11 4.76%
非日常生活消费品 0.07 3.06%
采矿业 0.05 2.19%
通信服务 0.02 1.02%
批发和零售业 0.00 0.07%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生制药 01530 37.35 805.55 3.74%
建设银行 601939 69.49 655.99 3.05%
信达生物 01801 9.20 657.77 3.05%
上海银行 601229 60.98 647.00 3.00%
招商银行 600036 14.03 644.68 2.99%
石药集团 01093 86.80 609.51 2.83%
恒立液压 601100 8.37 602.64 2.80%
中国电信 601728 72.23 559.78 2.60%
中国移动 600941 4.96 558.25 2.59%
山东黄金 600547 17.47 557.82 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 27.62%
医疗保健 0.36 16.91%
金融业 0.34 15.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 9.26%
非日常生活消费品 0.07 3.09%
采矿业 0.06 2.59%
工业 0.01 0.40%
科学研究和技术服务业 0.00 0.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天23转债 0.28 32.46 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 32.46 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%