我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1732.70 |
-5306.83 |
-26.73 |
-3011.85 |
-2436.93 |
| 本期利润(万元) |
580.28 |
-4278.73 |
-4336.74 |
1711.96 |
2249.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.12 |
-0.12 |
0.04 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.09 |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9374.64 |
0.00 |
-7643.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23569.89 |
23799.08 |
26630.79 |
32289.98 |
34585.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.72 |
0.77 |
0.89 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.96 |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.26 |
0.00 |
-11.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4379.33 |
8775.16 |
8079.46 |
5780.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
26168.98 |
34623.24 |
37670.41 |
53287.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
26168.98 |
34623.24 |
37670.41 |
53287.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.41 |
52.41 |
58.28 |
67.47 |
| 应付托管费(万元) |
5.24 |
8.74 |
9.71 |
11.25 |
| 资产总计(万元) |
30649.55 |
43476.14 |
45835.80 |
59848.13 |
| 负债合计(万元) |
179.14 |
1407.83 |
282.49 |
1274.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
30470.41 |
42068.31 |
45553.30 |
58573.57 |
| 未分配利润(万元) |
-12088.88 |
-5457.58 |
-8501.32 |
5044.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
49.39 |
22.48 |
95.98 |
63.03 |
| 投资收益(万元) |
-6261.50 |
-3545.44 |
-6514.20 |
-1269.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1324.86 |
6145.06 |
-1249.09 |
6594.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-4887.24 |
2622.11 |
-7667.31 |
5387.84 |
| 管理人报酬(万元) |
544.30 |
329.86 |
664.02 |
270.79 |
| 托管费(万元) |
90.72 |
54.98 |
110.67 |
45.13 |
| 其它费用(万元) |
20.49 |
10.22 |
18.23 |
7.10 |
| 费用合计(万元) |
701.00 |
420.55 |
844.34 |
343.93 |
| 利润总额(万元) |
-5588.24 |
2201.55 |
-8511.65 |
5043.91 |
| 净利润(万元) |
-5588.24 |
2201.55 |
-8511.65 |
5043.91 |
