资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8368.92 87.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1089.08 11.40%
其他资产 91.43 0.96%
资产总值:9549.43万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 12.45 904.21 9.68%
腾讯控股 00700 1.48 897.67 9.61%
新易盛 300502 2.36 864.68 9.26%
寒武纪 688256 0.64 841.64 9.01%
中际旭创 300308 1.89 762.96 8.17%
紫金矿业 601899 18.13 533.75 5.71%
宁德时代 300750 1.06 427.73 4.58%
中金公司 03908 21.32 416.55 4.46%
北方华创 002371 0.84 380.89 4.08%
快手-W 01024 3.86 298.14 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 34.33%
通讯服务 0.12 12.80%
信息技术 0.09 9.68%
金融 0.09 9.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 9.02%
采矿业 0.05 5.71%
非必需消费品 0.03 3.30%
金融业 0.02 2.10%
科学研究和技术服务业 0.01 1.55%
材料 0.01 1.52%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.33 1070.17 9.26%
中芯国际 00981 24.40 994.65 8.60%
北方华创 002371 1.91 844.62 7.31%
宁德时代 300750 2.28 576.07 4.98%
农业银行 01288 90.00 459.62 3.98%
阿里巴巴-W 09988 4.54 454.60 3.93%
香港交易所 00388 1.19 454.49 3.93%
贵州茅台 600519 0.32 451.05 3.90%
金山办公 688111 1.51 423.94 3.67%
比亚迪 002594 1.22 404.93 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 35.09%
金融 0.15 13.29%
通讯服务 0.12 10.25%
信息技术 0.11 9.41%
非必需消费品 0.10 8.36%
金融业 0.06 5.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.19%
采矿业 0.03 2.45%
保健 0.02 2.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.52%