财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1421.56 |
-316.99 |
-268.52 |
-220.83 |
133.57 |
| 本期利润(万元) |
2933.77 |
52.73 |
272.13 |
1877.11 |
1225.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.02 |
0.12 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
15.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2998.27 |
0.00 |
-3003.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8738.49 |
10993.54 |
11549.40 |
12175.42 |
13276.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
0.86 |
0.87 |
0.86 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
16.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.18 |
0.00 |
-14.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
736.15 |
794.63 |
1108.23 |
1789.43 |
1139.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
10822.34 |
12002.39 |
11867.11 |
10815.28 |
15481.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
10822.34 |
12002.39 |
11867.11 |
10815.28 |
15481.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.29 |
13.00 |
12.97 |
12.83 |
20.20 |
| 应付托管费(万元) |
1.88 |
2.17 |
2.16 |
2.14 |
3.37 |
| 资产总计(万元) |
11611.97 |
13046.42 |
13068.64 |
12612.79 |
16675.96 |
| 负债合计(万元) |
50.98 |
284.23 |
33.64 |
86.29 |
109.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
11560.99 |
12762.19 |
13035.01 |
12526.50 |
16566.19 |
| 未分配利润(万元) |
-1924.37 |
-2135.57 |
-2847.20 |
-4556.82 |
-2254.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.87 |
5.10 |
2.65 |
4.59 |
2.55 |
| 投资收益(万元) |
-242.59 |
-44.98 |
-474.40 |
-1303.51 |
-477.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
387.87 |
2197.51 |
1982.99 |
-1333.45 |
385.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
147.15 |
2157.63 |
1511.23 |
-2632.37 |
-89.58 |
| 管理人报酬(万元) |
72.17 |
151.70 |
75.08 |
223.95 |
134.45 |
| 托管费(万元) |
12.03 |
25.28 |
12.51 |
37.33 |
22.41 |
| 其它费用(万元) |
7.43 |
14.88 |
8.74 |
17.67 |
8.77 |
| 费用合计(万元) |
93.33 |
195.35 |
98.08 |
284.90 |
168.97 |
| 利润总额(万元) |
53.82 |
1962.28 |
1413.15 |
-2917.28 |
-258.56 |
| 净利润(万元) |
53.82 |
1962.28 |
1413.15 |
-2917.28 |
-258.56 |
