资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18605.72 92.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1557.85 7.71%
其他资产 38.31 0.19%
资产总值:20201.88万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
第一拖拉机股份 00038 267.80 1727.31 8.59%
美的集团 000333 21.57 1567.28 7.80%
北新建材 000786 66.15 1565.11 7.78%
万华化学 600309 21.37 1422.81 7.08%
山推股份 000680 119.47 1236.51 6.15%
华旺科技 605377 115.64 1019.91 5.07%
巨星科技 002444 33.04 1016.64 5.06%
安踏体育 02020 11.34 967.98 4.81%
中创智领 601717 32.31 802.90 3.99%
广信股份 603599 60.21 717.10 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.26 62.55%
工业 0.41 20.39%
非日常生活消费品 0.10 4.81%
采矿业 0.06 2.92%
原材料 0.04 1.87%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 25.52 1384.72 6.82%
美的集团 000333 17.10 1234.62 6.08%
第一拖拉机股份 00038 168.00 1058.40 5.21%
传音控股 688036 13.10 1044.45 5.14%
华旺科技 605377 116.03 1022.22 5.03%
华峰化学 002064 150.85 997.12 4.91%
巨星科技 002444 38.94 993.36 4.89%
顾家家居 603816 36.95 942.96 4.64%
华峰铝业 601702 58.81 934.49 4.60%
山推股份 000680 90.56 812.32 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.50 73.94%
工业 0.17 8.25%
非日常生活消费品 0.13 6.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.59%
租赁和商务服务业 0.04 2.05%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债02 5.00 490.57 2.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 490.57 2.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%