财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
945.14 |
613.59 |
337.93 |
-3785.64 |
-75.11 |
| 本期利润(万元) |
1885.86 |
1024.31 |
755.01 |
-2450.72 |
1115.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.14 |
0.10 |
-0.27 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.88 |
0.00 |
-18.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1945.11 |
0.00 |
-2811.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11583.83 |
11588.63 |
11642.45 |
11713.02 |
12794.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.88 |
1.61 |
1.57 |
1.47 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.21 |
0.00 |
-13.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
60.80 |
0.00 |
47.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1074.32 |
1186.28 |
1624.04 |
2330.83 |
3576.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
18913.25 |
18987.89 |
17694.93 |
33327.79 |
40972.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
18913.25 |
18987.89 |
17694.93 |
33327.79 |
40972.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.05 |
23.24 |
22.41 |
40.87 |
64.42 |
| 应付托管费(万元) |
1.67 |
1.94 |
1.87 |
3.41 |
4.29 |
| 资产总计(万元) |
20358.10 |
20783.99 |
21938.53 |
40497.55 |
55517.54 |
| 负债合计(万元) |
48.60 |
70.40 |
39.43 |
92.10 |
125.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
20309.50 |
20713.59 |
21899.10 |
40405.45 |
55392.29 |
| 未分配利润(万元) |
7612.82 |
6576.60 |
5872.93 |
16537.07 |
26762.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.69 |
38.15 |
31.42 |
116.91 |
75.77 |
| 投资收益(万元) |
1216.48 |
-7983.56 |
-10212.83 |
-2693.77 |
4240.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
768.83 |
1920.81 |
2406.01 |
-3395.59 |
-4339.25 |
| 其它收入(万元) |
5.42 |
25.60 |
1.54 |
43.43 |
12.40 |
| 收入合计(万元) |
1993.42 |
-5999.00 |
-7773.87 |
-5929.02 |
-10.35 |
| 管理人报酬(万元) |
121.81 |
291.79 |
159.38 |
768.08 |
469.34 |
| 托管费(万元) |
10.15 |
24.32 |
13.28 |
54.59 |
31.29 |
| 其它费用(万元) |
8.89 |
18.39 |
10.61 |
20.92 |
11.17 |
| 费用合计(万元) |
149.73 |
356.45 |
195.68 |
897.23 |
540.76 |
| 利润总额(万元) |
1843.68 |
-6355.44 |
-7969.55 |
-6826.25 |
-551.10 |
| 净利润(万元) |
1843.68 |
-6355.44 |
-7969.55 |
-6826.25 |
-551.10 |
