汇安多因子混合A(006648)_资产配置

汇安多因子混合A006648HUI'AN MULTI-FACTOR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	60384.70	85.01%
债券	3666.10	5.16%
银行存款和结算备付金	6427.44	9.05%
其他资产	558.40	0.79%

资产总值：71036.64万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	2.38	871.26	1.20%
威迈斯	688612	20.98	860.31	1.19%
胜宏科技	300476	3.20	848.92	1.17%
中触媒	688267	29.78	827.89	1.14%
中金黄金	600489	32.54	713.60	0.98%
光迅科技	002281	10.36	689.98	0.95%
奕瑞科技	688301	5.46	631.48	0.87%
时代新材	600458	40.98	619.21	0.85%
锦江航运	601083	53.92	618.46	0.85%
安科瑞	300286	24.33	601.44	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.16	57.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	5.27%
采矿业	0.26	3.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	3.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	3.08%
批发和零售业	0.21	2.85%
金融业	0.18	2.52%
科学研究和技术服务业	0.14	1.95%
建筑业	0.08	1.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.99%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同飞股份	300990	18.64	930.14	1.79%
胜宏科技	300476	5.87	752.19	1.45%
仕佳光子	688313	18.52	704.67	1.35%
新易盛	300502	5.29	672.19	1.29%
芯朋微	688508	10.22	570.36	1.10%
思维列控	603508	21.59	571.68	1.10%
横店东磁	002056	39.21	554.82	1.07%
莲花控股	600186	89.89	539.34	1.04%
索通发展	603612	28.27	519.60	1.00%
骆驼股份	601311	56.15	507.03	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.20	61.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	5.05%
金融业	0.21	4.07%
采矿业	0.20	3.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.77%
批发和零售业	0.08	1.51%
建筑业	0.07	1.36%
科学研究和技术服务业	0.06	1.08%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
达瑞电子	300976	6.42	426.48	0.83%
澜起科技	688008	5.22	408.82	0.80%
中国神华	601088	9.05	347.07	0.68%
中微公司	688012	1.85	341.58	0.67%
中国移动	600941	2.92	313.49	0.61%
三生国健	688336	11.04	308.58	0.60%
新联电子	002546	63.46	303.97	0.59%
巨星科技	002444	10.19	301.73	0.59%
紫金矿业	601899	16.07	291.19	0.57%
天地科技	600582	45.02	288.58	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.04	59.44%
金融业	0.29	5.74%
采矿业	0.28	5.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	4.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	3.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.80%
建筑业	0.08	1.52%
批发和零售业	0.07	1.31%
科学研究和技术服务业	0.07	1.31%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
乐鑫科技	688018	2.21	481.78	1.00%
中国神华	601088	8.86	385.23	0.80%
贵州茅台	600519	0.23	353.57	0.73%
中微公司	688012	1.85	350.48	0.73%
中国太保	601601	10.20	347.62	0.72%
思特威	688213	4.43	344.66	0.71%
杰克科技	603337	10.40	316.78	0.66%
安克创新	300866	3.18	310.50	0.64%
同力日升	605286	10.28	310.04	0.64%
陕西煤业	601225	13.16	306.10	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.77	57.27%
金融业	0.31	6.46%
采矿业	0.24	4.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	4.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	4.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	3.02%
建筑业	0.07	1.53%
批发和零售业	0.07	1.43%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.70%
科学研究和技术服务业	0.03	0.53%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	10.00	1015.10	1.40%
25国开06	10.00	1007.88	1.39%
25农发31	10.00	1000.59	1.38%
25国债08	3.00	301.90	0.42%
24特国01	1.60	172.36	0.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3023.58	4.17%
国家债券	625.42	0.86%
可转债	17.10	0.02%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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