财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4784.37 |
2691.69 |
1413.67 |
275.91 |
-1964.48 |
| 本期利润(万元) |
7125.55 |
3258.65 |
1396.54 |
2250.35 |
2333.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.16 |
0.07 |
0.11 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.31 |
0.00 |
8.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7031.17 |
0.00 |
4730.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31459.38 |
32534.06 |
32077.68 |
31307.05 |
27560.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.04 |
1.65 |
1.56 |
1.49 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.67 |
0.00 |
8.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
69.84 |
0.00 |
53.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1549.84 |
1495.07 |
4273.74 |
3620.85 |
5411.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
47629.20 |
43265.32 |
36528.19 |
42612.41 |
50018.66 |
| 其中:股票投资(万元) |
45269.40 |
41137.33 |
36528.19 |
42612.41 |
50018.66 |
| 其中:债券投资(万元) |
2359.80 |
2128.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.93 |
47.25 |
41.45 |
47.61 |
67.39 |
| 应付托管费(万元) |
8.32 |
7.87 |
6.91 |
7.94 |
8.98 |
| 资产总计(万元) |
52490.32 |
48964.39 |
41683.12 |
47482.83 |
55708.64 |
| 负债合计(万元) |
451.39 |
659.56 |
612.13 |
350.92 |
2353.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
52038.93 |
48304.83 |
41070.99 |
47131.92 |
53355.03 |
| 未分配利润(万元) |
20090.05 |
15536.25 |
9437.79 |
12556.01 |
16912.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.90 |
43.93 |
15.70 |
28.95 |
14.95 |
| 投资收益(万元) |
4622.59 |
1072.05 |
-320.32 |
-17747.81 |
-10482.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
935.95 |
3124.56 |
-1378.59 |
13720.99 |
9724.13 |
| 其它收入(万元) |
0.98 |
2.37 |
1.10 |
3.15 |
2.42 |
| 收入合计(万元) |
5589.42 |
4242.90 |
-1682.11 |
-3994.71 |
-741.05 |
| 管理人报酬(万元) |
299.19 |
516.42 |
265.70 |
779.03 |
458.86 |
| 托管费(万元) |
49.86 |
86.07 |
44.28 |
110.45 |
61.18 |
| 其它费用(万元) |
9.33 |
18.80 |
9.85 |
21.80 |
11.21 |
| 费用合计(万元) |
405.29 |
701.07 |
359.68 |
1012.59 |
588.57 |
| 利润总额(万元) |
5184.14 |
3541.83 |
-2041.78 |
-5007.30 |
-1329.62 |
| 净利润(万元) |
5184.14 |
3541.83 |
-2041.78 |
-5007.30 |
-1329.62 |