资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 67874.83 82.02%
债券 2244.47 2.71%
银行存款和结算备付金 11636.31 14.06%
其他资产 998.80 1.21%
资产总值:82754.41万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.70 2845.60 3.44%
紫金矿业 601899 95.86 2822.01 3.41%
徐工机械 000425 243.55 2800.82 3.39%
农业银行 01288 510.20 2445.46 2.96%
贵州茅台 600519 1.51 2180.42 2.64%
宁德时代 300750 5.31 2133.41 2.58%
渝农商行 601077 303.68 2001.25 2.42%
上海银行 601229 192.87 1728.10 2.09%
中国神华 601088 44.90 1728.61 2.09%
阿里巴巴-W 09988 10.53 1701.62 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.63 31.85%
金融业 0.83 10.01%
采矿业 0.79 9.60%
金融 0.78 9.49%
电信服务 0.42 5.12%
可选消费 0.23 2.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 2.64%
原材料 0.19 2.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 2.02%
能源 0.16 1.88%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 145.56 2838.35 3.34%
中国神华 601088 60.64 2458.31 2.89%
农业银行 601288 402.74 2368.11 2.79%
腾讯控股 00700 5.01 2298.65 2.71%
浦发银行 600000 149.54 2075.62 2.44%
上海银行 601229 170.42 1808.14 2.13%
北京银行 601169 263.37 1798.82 2.12%
长江电力 600900 53.75 1619.99 1.91%
中国银行 03988 369.20 1535.32 1.81%
宝钢股份 600019 222.14 1463.90 1.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.46 17.24%
金融业 1.28 15.02%
金融 0.85 10.05%
采矿业 0.81 9.53%
电信服务 0.40 4.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 3.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29 3.38%
原材料 0.22 2.53%
工业 0.20 2.36%
文化、体育和娱乐业 0.15 1.79%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 17.00 1831.30 2.22%
25国债01 4.10 413.17 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2244.47 2.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%