汇添富红利增长混合A(006259)_资产配置

汇添富红利增长混合A006259HUITIANFU DIVIDEND GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	67626.69	73.43%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	22584.84	24.52%
其他资产	1891.15	2.05%

资产总值：92102.68万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	228.56	3844.32	4.24%
海澜之家	600398	403.88	3634.93	4.01%
农业银行	601288	823.70	3484.25	3.85%
中国神华	601088	87.20	3408.65	3.76%
陕西煤业	601225	122.28	3067.95	3.39%
美的集团	000333	35.64	2288.80	2.53%
西部矿业	601168	118.75	2290.69	2.53%
招商公路	001965	158.36	1789.51	1.98%
中国银行	601988	398.33	1752.65	1.94%
中国海洋石油	00883	102.90	1690.31	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.08	23.02%
采矿业	1.67	18.39%
金融业	1.21	13.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.76	8.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.51	5.62%
能源	0.17	1.87%
农、林、牧、渔业	0.17	1.84%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.80%
房地产业	0.04	0.43%
原材料	0.02	0.26%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	117.42	3681.12	4.23%
贵州茅台	600519	2.04	3521.21	4.05%
紫金矿业	601899	242.90	3026.49	3.48%
农业银行	601288	806.43	2935.41	3.37%
海澜之家	600398	321.70	2386.98	2.74%
美的集团	000333	42.35	2313.58	2.66%
陕西煤业	601225	106.43	2223.32	2.56%
苏州银行	002966	340.10	2197.04	2.53%
唐山港	601000	608.03	2128.11	2.45%
立讯精密	002475	60.82	2095.25	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.70	31.00%
采矿业	1.37	15.69%
金融业	1.22	13.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.57	6.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	2.86%
文化、体育和娱乐业	0.19	2.13%
批发和零售业	0.14	1.59%
能源	0.12	1.39%
房地产业	0.05	0.57%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.73	4910.22	6.06%
万华化学	600309	29.06	2566.94	3.17%
苏州银行	002966	364.52	2511.56	3.10%
五粮液	000858	14.67	2289.99	2.83%
农业银行	601288	630.95	2271.42	2.80%
美的集团	000333	39.57	2195.34	2.71%
东亚药业	605177	74.04	2153.82	2.66%
海澜之家	600398	257.06	1974.19	2.44%
中国平安	601318	40.44	1953.25	2.41%
中国太保	601601	66.09	1889.51	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.43	42.28%
金融业	1.28	15.83%
采矿业	0.87	10.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	3.10%
房地产业	0.18	2.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	1.97%
可选消费	0.09	1.11%
电信服务	0.07	0.91%
建筑业	0.02	0.23%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.90	3213.07	3.59%
万华化学	600309	36.45	3202.13	3.58%
美的集团	000333	50.82	2994.31	3.35%
五粮液	000858	15.86	2594.22	2.90%
中航重机	600765	95.41	2529.31	2.83%
中炬高新	600872	66.53	2447.64	2.74%
三花智控	002050	79.64	2409.91	2.70%
山东药玻	600529	86.55	2355.89	2.64%
江苏国信	002608	300.47	2274.56	2.54%
平高电气	600312	164.83	2042.24	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.02	56.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.58	6.50%
金融业	0.49	5.44%
采矿业	0.33	3.69%
电信服务	0.19	2.13%
科学研究和技术服务业	0.17	1.90%
租赁和商务服务业	0.12	1.37%
房地产业	0.08	0.90%
批发和零售业	0.08	0.84%
可选消费	0.07	0.77%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
拓普转债	0.18	24.99	0.01%
伟22转债	0.08	9.68	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	34.67	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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