财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 7399.29 3072.78 2577.12 11241.76 -373.01
本期利润(万元) 9904.94 2699.63 2156.16 12710.61 5648.22
加权平均份额本期利润(元) 0.22 0.05 0.04 0.24 0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.33 0.00 16.72 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 26288.79 0.00 25447.30 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.56 0.00 0.51 0.00
期末基金资产净值(万元) 71890.06 73527.92 86967.16 75514.63 80524.54
期末基金份额净值(元) 1.78 1.56 1.54 1.51 1.57
本期净值增长率(%) 0.00 3.20 0.00 17.67 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 55.65 0.00 50.83 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 12525.21 10239.90 19971.49 22098.28 14389.77
交易性金融资产(万元) 65153.39 72864.88 67757.68 65941.74 73007.71
其中:股票投资(万元) 63037.36 72864.88 67728.08 65941.74 73007.71
其中:债券投资(万元) 2116.03 0.00 29.60 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 85.36 91.89 87.50 78.64 109.77
应付托管费(万元) 14.23 15.32 14.58 13.11 18.29
资产总计(万元) 86033.42 93672.17 90600.37 88891.77 89847.27
负债合计(万元) 1102.46 462.49 1638.76 1887.17 450.61
所有者权益合计(万元) 84930.96 93209.68 88961.61 87004.60 89396.66
未分配利润(万元) 29985.23 30849.90 27523.14 18792.30 25191.41
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 87.84 107.11 47.98 100.89 37.00
投资收益(万元) 4170.06 14810.08 9434.57 -14471.59 -7118.98
公允价值变动收益(万元) -529.93 1647.07 2792.57 2694.17 1858.38
其它收入(万元) 27.86 38.05 29.46 3.44 2.68
收入合计(万元) 3755.82 16602.31 12304.58 -11673.08 -5220.93
管理人报酬(万元) 570.45 1085.94 539.89 1304.81 805.18
托管费(万元) 95.08 180.99 89.98 217.47 134.20
其它费用(万元) 10.60 20.58 10.66 21.21 10.58
费用合计(万元) 735.51 1401.89 690.24 1650.91 1008.86
利润总额(万元) 3020.31 15200.41 11614.34 -13323.99 -6229.79
净利润(万元) 3020.31 15200.41 11614.34 -13323.99 -6229.79