资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 93841.89 91.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8781.10 8.52%
其他资产 479.95 0.47%
资产总值:103102.94万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 14.79 8952.53 8.21%
泡泡玛特 09992 31.32 7628.93 6.99%
紫金矿业 601899 258.09 7598.03 6.97%
洛阳钼业 603993 461.32 7242.67 6.64%
安集科技 688019 19.66 4491.98 4.12%
中芯国际 00981 60.05 4361.43 4.00%
科沃斯 603486 36.30 3902.25 3.58%
阿里巴巴-W 09988 22.91 3702.26 3.39%
中孚实业 600595 700.44 3635.28 3.33%
锦波生物 832982 12.51 3521.54 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.75 34.43%
采矿业 1.82 16.73%
非日常生活消费品 1.13 10.39%
通信服务 0.90 8.21%
金融业 0.64 5.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 4.04%
信息技术 0.44 4.00%
租赁和商务服务业 0.21 1.92%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.19%
批发和零售业 0.02 0.18%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 33.82 8222.66 7.77%
锦波生物 832982 15.34 5461.74 5.16%
紫金矿业 601899 264.65 5160.77 4.88%
北方华创 002371 11.55 5107.53 4.83%
海光信息 688041 30.22 4269.23 4.04%
中芯国际 00981 99.15 4041.35 3.82%
中科飞测 688361 43.76 3684.07 3.48%
洛阳钼业 603993 389.62 3280.60 3.10%
乖宝宠物 301498 28.52 3118.69 2.95%
三生制药 01530 139.10 3000.39 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.58 43.33%
非日常生活消费品 1.12 10.60%
采矿业 1.00 9.46%
信息技术 0.45 4.29%
医疗保健 0.40 3.77%
通信服务 0.26 2.45%
建筑业 0.20 1.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 1.80%
批发和零售业 0.14 1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 1.18%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志特转债 3.70 370.11 0.19%
华特转债 0.62 62.00 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 432.12 0.23%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%