资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76633.73 93.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5468.84 6.66%
其他资产 47.69 0.06%
资产总值:82150.25万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 16.97 7059.52 7.42%
泡泡玛特 09992 44.62 6444.02 6.78%
中芯国际 00981 96.05 4085.97 4.30%
海光信息 688041 26.24 3708.19 3.90%
中科飞测 688361 43.98 3492.68 3.67%
稳健医疗 300888 66.90 3081.51 3.24%
中国移动 600941 26.92 2890.13 3.04%
紫金矿业 601899 155.34 2814.76 2.96%
洛阳钼业 03993 453.90 2682.55 2.82%
聚光科技 300203 135.35 2240.04 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.84 40.35%
非日常生活消费品 0.78 8.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 5.62%
信息技术 0.53 5.55%
采矿业 0.49 5.13%
原材料 0.27 2.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27 2.80%
金融 0.21 2.25%
日常消费品 0.19 2.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 1.95%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 17.81 6962.38 7.68%
泡泡玛特 09992 50.14 4162.62 4.59%
京仪装备 688652 69.77 3425.51 3.78%
洛阳钼业 03993 666.60 3239.68 3.57%
三环集团 300408 79.97 3079.64 3.40%
芯源微 688037 35.85 2998.29 3.31%
金诚信 603979 80.63 2926.87 3.23%
紫金矿业 601899 180.85 2734.45 3.02%
上汽集团 600104 128.50 2667.66 2.94%
聚光科技 300203 140.47 2139.36 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.27 47.12%
采矿业 0.72 7.98%
非日常生活消费品 0.64 7.04%
原材料 0.57 6.30%
信息技术 0.23 2.58%
金融 0.11 1.27%
工业 0.09 1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.81%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.48%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志特转债 3.70 370.11 0.19%
华特转债 0.62 62.00 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 432.12 0.23%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%