财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 13289.83 7596.67 4441.67 -1570.42 -288.27
本期利润(万元) 14698.85 14922.78 6515.39 -1911.32 5763.38
加权平均份额本期利润(元) 0.46 0.43 0.18 -0.05 0.15
加权平均净值利润率(%) 0.00 23.02 0.00 -3.06 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6303.73 0.00 -1217.70 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.18 0.00 -0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 74103.83 71545.15 63665.85 60669.03 61974.88
期末基金份额净值(元) 2.57 2.10 1.85 1.67 1.60
本期净值增长率(%) 0.00 25.69 0.00 1.59 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 86.99 0.00 48.77 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 19737.80 7844.32 7706.29 6981.56 12271.85
交易性金融资产(万元) 84713.47 67633.69 68212.59 100901.12 140711.13
其中:股票投资(万元) 84713.47 67633.69 68212.59 100901.12 140711.13
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 101.39 94.61 92.51 128.02 211.62
应付托管费(万元) 8.45 7.88 7.71 10.67 14.11
资产总计(万元) 106497.24 91142.86 93597.57 123934.00 171686.69
负债合计(万元) 713.40 465.18 2113.28 261.56 381.72
所有者权益合计(万元) 105783.84 90677.67 91484.28 123672.45 171304.97
未分配利润(万元) 55450.38 36432.67 28433.01 48464.42 79018.73
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 98.54 329.02 186.68 368.91 195.44
投资收益(万元) 11921.13 -1297.48 -14668.76 -26447.47 -15273.61
公允价值变动收益(万元) 10917.64 236.14 -25.94 2411.38 9718.64
其它收入(万元) 5.77 9.47 3.71 66.97 60.98
收入合计(万元) 22943.08 -722.84 -14504.31 -23600.21 -5298.56
管理人报酬(万元) 573.52 1147.39 595.21 2394.39 1500.42
托管费(万元) 47.79 95.62 49.60 169.71 100.03
其它费用(万元) 10.57 21.14 13.01 25.52 14.62
费用合计(万元) 696.04 1388.88 722.34 2815.45 1745.96
利润总额(万元) 22247.04 -2111.73 -15226.65 -26415.66 -7044.51
净利润(万元) 22247.04 -2111.73 -15226.65 -26415.66 -7044.51