- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 4441.67 | -1570.42 | -288.27 | -10048.93 | -9831.58 |
| 本期利润(万元) | 6515.39 | -1911.32 | 5763.38 | -10466.11 | -8370.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.18 | -0.05 | 0.15 | -0.24 | -0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -3.06 | 0.00 | -16.09 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -1217.70 | 0.00 | -10332.33 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.03 | 0.00 | -0.25 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 63665.85 | 60669.03 | 61974.88 | 58840.39 | 64938.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.85 | 1.67 | 1.60 | 1.45 | 1.50 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 1.59 | 0.00 | -11.81 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 48.77 | 0.00 | 29.16 | 0.00 |