恒越研究精选混合C(007192)_资产配置

恒越研究精选混合C007192HENGYUE RESEARCH SELECTS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	22174.72	87.84%
债券	87.71	0.35%
银行存款和结算备付金	2976.05	11.79%
其他资产	6.99	0.03%

资产总值：25245.47万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	9.72	1450.96	5.59%
中国移动	600941	11.84	1252.20	4.82%
北方华创	002371	3.89	1188.78	4.58%
正帆科技	688596	27.21	1035.99	3.99%
时代电气	688187	17.33	823.17	3.17%
拓荆科技	688072	3.87	729.02	2.81%
富创精密	688409	10.71	689.32	2.65%
理想汽车-W	02015	6.20	681.75	2.63%
三环集团	300408	26.14	645.40	2.49%
长川科技	300604	19.18	644.45	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.60	61.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	9.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.64%
信息技术	0.09	3.50%
非日常生活消费品	0.07	2.75%
采矿业	0.07	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.27%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	40.00	2185.20	5.41%
今世缘	603369	30.00	1462.50	3.62%
法拉电子	600563	13.00	1203.80	2.98%
华润啤酒	00291	36.00	1115.64	2.76%
景津装备	603279	50.00	1105.50	2.74%
晶盛机电	300316	24.00	1058.06	2.62%
新华医疗	600587	37.65	970.99	2.40%
华鲁恒升	600426	30.00	827.70	2.05%
力芯微	688601	12.26	642.23	1.59%
三环集团	300408	21.36	629.05	1.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.82	69.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	3.73%
医疗保健	0.13	3.12%
日常消费品	0.11	2.76%
采矿业	0.05	1.16%
金融业	0.04	0.94%
通信服务	0.02	0.59%
非日常生活消费品	0.01	0.13%
批发和零售业	0.01	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.81	1991.72	4.29%
青岛啤酒股份	00168	33.00	1941.06	4.18%
美的集团	000333	35.00	1941.80	4.18%
法拉电子	600563	18.50	1793.20	3.86%
今世缘	603369	25.00	1466.75	3.16%
景津装备	603279	49.00	1303.89	2.81%
香港交易所	00388	4.80	1288.80	2.78%
晶盛机电	300316	24.00	1144.94	2.47%
五粮液	000858	7.00	1092.70	2.35%
华润啤酒	00291	23.00	906.43	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.65	57.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	6.20%
日常消费品	0.28	6.14%
医疗保健	0.15	3.20%
非日常生活消费品	0.13	2.87%
金融	0.13	2.78%
金融业	0.09	1.89%
房地产	0.06	1.25%
建筑业	0.05	1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
法拉电子	600563	15.00	2059.50	3.72%
和而泰	002402	98.97	1680.57	3.03%
东鹏控股	003012	181.48	1468.17	2.65%
青岛啤酒股份	00168	21.00	1378.44	2.49%
中芯国际	688981	27.12	1370.29	2.47%
中国电建	601669	200.00	1148.00	2.07%
汉钟精机	002158	45.00	1123.20	2.03%
今世缘	603369	21.00	1108.80	2.00%
恒瑞医药	600276	23.00	1101.70	1.99%
锦欣生殖	01951	288.35	1101.50	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.40	43.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58	10.49%
医疗保健	0.20	3.69%
建筑业	0.19	3.50%
日常消费品	0.14	2.49%
非日常生活消费品	0.11	1.92%
金融	0.09	1.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.53%
金融业	0.08	1.50%
房地产业	0.07	1.32%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
佳禾转债	0.86	87.71	0.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	87.71	0.34%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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