财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
691.33 |
461.26 |
254.02 |
-4490.62 |
-63.97 |
| 本期利润(万元) |
1394.61 |
819.37 |
595.84 |
-3904.73 |
870.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.14 |
0.10 |
-0.51 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.15 |
0.00 |
-35.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1254.82 |
0.00 |
-1913.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8521.40 |
8720.87 |
9014.28 |
9000.57 |
10007.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.86 |
1.59 |
1.55 |
1.46 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.10 |
0.00 |
-13.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.56 |
0.00 |
27.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1074.32 |
1186.28 |
1624.04 |
2330.83 |
3576.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
18913.25 |
18987.89 |
17694.93 |
33327.79 |
40972.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
18913.25 |
18987.89 |
17694.93 |
33327.79 |
40972.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.05 |
23.24 |
22.41 |
40.87 |
64.42 |
| 应付托管费(万元) |
1.67 |
1.94 |
1.87 |
3.41 |
4.29 |
| 资产总计(万元) |
20358.10 |
20783.99 |
21938.53 |
40497.55 |
55517.54 |
| 负债合计(万元) |
48.60 |
70.40 |
39.43 |
92.10 |
125.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
20309.50 |
20713.59 |
21899.10 |
40405.45 |
55392.29 |
| 未分配利润(万元) |
7612.82 |
6576.60 |
5872.93 |
16537.07 |
26762.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.69 |
38.15 |
31.42 |
116.91 |
75.77 |
| 投资收益(万元) |
1216.48 |
-7983.56 |
-10212.83 |
-2693.77 |
4240.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
768.83 |
1920.81 |
2406.01 |
-3395.59 |
-4339.25 |
| 其它收入(万元) |
5.42 |
25.60 |
1.54 |
43.43 |
12.40 |
| 收入合计(万元) |
1993.42 |
-5999.00 |
-7773.87 |
-5929.02 |
-10.35 |
| 管理人报酬(万元) |
121.81 |
291.79 |
159.38 |
768.08 |
469.34 |
| 托管费(万元) |
10.15 |
24.32 |
13.28 |
54.59 |
31.29 |
| 其它费用(万元) |
8.89 |
18.39 |
10.61 |
20.92 |
11.17 |
| 费用合计(万元) |
149.73 |
356.45 |
195.68 |
897.23 |
540.76 |
| 利润总额(万元) |
1843.68 |
-6355.44 |
-7969.55 |
-6826.25 |
-551.10 |
| 净利润(万元) |
1843.68 |
-6355.44 |
-7969.55 |
-6826.25 |
-551.10 |
