资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 355306.82 84.24%
债券 7465.52 1.77%
银行存款和结算备付金 56672.66 13.44%
其他资产 2338.45 0.55%
资产总值:421783.45万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 73.40 33664.65 8.05%
阿里巴巴-W 09988 196.20 23175.58 5.54%
中芯国际 00981 518.40 22054.01 5.27%
深南电路 002916 142.94 18018.58 4.31%
立讯精密 002475 336.98 13779.11 3.30%
沪电股份 002463 383.00 12562.29 3.00%
中国移动 600941 113.99 12237.97 2.93%
鼎龙股份 300054 411.97 11769.98 2.82%
生益科技 600183 415.00 11292.27 2.70%
中国移动 00941 145.50 11251.97 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.16 36.26%
电信服务 5.12 12.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.52 10.80%
信息技术 4.48 10.72%
可选消费 4.16 9.94%
金融业 0.73 1.76%
医疗保健 0.40 0.95%
原材料 0.31 0.75%
日常消费 0.23 0.54%
工业 0.18 0.43%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 53.76 20759.89 7.94%
立讯精密 002475 333.60 13597.54 5.20%
深南电路 002916 104.99 13124.00 5.02%
中芯国际 00981 408.50 12029.54 4.60%
沪电股份 002463 268.51 10646.62 4.07%
同花顺 300033 36.24 10419.00 3.98%
美团-W 03690 63.58 8932.30 3.42%
八亿时空 688181 247.83 8153.53 3.12%
电连技术 300679 110.98 6625.51 2.53%
焦点科技 002315 153.73 6407.36 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.50 40.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.90 11.10%
电信服务 2.68 10.23%
信息技术 2.67 10.19%
可选消费 2.00 7.64%
金融业 1.04 3.98%
日常消费 0.33 1.25%
医疗保健 0.03 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出14 40.00 4016.59 0.96%
25国债01 14.90 1489.13 0.36%
24国债15 5.90 595.08 0.14%
24国债21 5.80 582.53 0.14%
23国债20 3.00 304.42 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4016.59 0.96%
国家债券 3448.93 0.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%