财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
78475.11 |
13681.27 |
16188.56 |
-6839.20 |
-7120.96 |
| 本期利润(万元) |
220392.58 |
30791.34 |
14559.74 |
23446.62 |
13553.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.34 |
0.24 |
0.12 |
0.25 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.09 |
0.00 |
14.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
108829.79 |
0.00 |
56920.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
666640.73 |
376550.43 |
314565.29 |
204794.79 |
168696.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.69 |
2.33 |
2.20 |
2.02 |
1.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.46 |
0.00 |
16.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
132.85 |
0.00 |
101.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
62653.24 |
21815.49 |
20283.34 |
10994.61 |
15085.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
439615.83 |
225419.06 |
163593.32 |
195727.54 |
264650.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
432558.38 |
221403.18 |
163593.32 |
194306.19 |
259872.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
7057.45 |
4015.88 |
0.00 |
1421.34 |
4778.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
408.90 |
248.97 |
187.60 |
227.83 |
355.64 |
| 应付托管费(万元) |
68.15 |
41.49 |
31.27 |
37.97 |
59.27 |
| 资产总计(万元) |
511129.27 |
262648.92 |
191272.22 |
208831.01 |
285330.75 |
| 负债合计(万元) |
2029.45 |
1158.76 |
1480.28 |
1562.74 |
4751.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
509099.82 |
261490.16 |
189791.94 |
207268.26 |
280578.94 |
| 未分配利润(万元) |
287571.87 |
130526.65 |
78050.81 |
87322.80 |
146360.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
56.86 |
69.41 |
30.47 |
62.66 |
28.14 |
| 投资收益(万元) |
21082.88 |
-3760.33 |
-27483.44 |
-10099.71 |
13889.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18152.50 |
36443.16 |
24637.01 |
-13180.38 |
10939.91 |
| 其它收入(万元) |
258.88 |
56.32 |
24.34 |
271.15 |
195.61 |
| 收入合计(万元) |
39551.12 |
32808.56 |
-2791.62 |
-22946.28 |
25053.09 |
| 管理人报酬(万元) |
2161.48 |
2343.05 |
1112.29 |
3240.81 |
1730.02 |
| 托管费(万元) |
360.25 |
390.51 |
185.38 |
540.14 |
288.34 |
| 其它费用(万元) |
15.99 |
26.95 |
13.78 |
24.07 |
11.88 |
| 费用合计(万元) |
2885.73 |
3039.11 |
1432.96 |
4067.94 |
2157.36 |
| 利润总额(万元) |
36665.39 |
29769.46 |
-4224.58 |
-27014.22 |
22895.73 |
| 净利润(万元) |
36665.39 |
29769.46 |
-4224.58 |
-27014.22 |
22895.73 |
