资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 215996.79 93.54%
债券 3771.26 1.63%
银行存款和结算备付金 10627.24 4.60%
其他资产 528.11 0.23%
资产总值:230923.40万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 35.69 13105.67 6.54%
紫金矿业 601899 376.18 12966.92 6.47%
腾讯控股 00700 20.71 11204.71 5.59%
阿里巴巴-W 09988 53.14 6853.99 3.42%
中芯国际 00981 96.10 6201.82 3.10%
金诚信 603979 77.87 5929.80 2.96%
华虹半导体 01347 87.40 5865.35 2.93%
新易盛 300502 12.38 5334.29 2.66%
亿纬锂能 300014 74.30 4885.97 2.44%
三生制药 01530 216.35 4725.05 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.51 47.47%
采矿业 1.99 9.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.81 4.03%
金融业 0.39 1.96%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 24.25 14678.66 6.42%
紫金矿业 601899 474.76 13976.93 6.11%
中芯国际 00981 186.25 13526.88 5.92%
泡泡玛特 09992 44.12 10746.88 4.70%
亿纬锂能 300014 113.44 10323.04 4.52%
世纪华通 002602 494.30 10236.87 4.48%
阿里巴巴-W 09988 58.04 9379.12 4.10%
宁德时代 300750 22.79 9159.57 4.01%
三生制药 01530 261.25 7155.48 3.13%
恒瑞医药 600276 97.76 6994.96 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.42 36.85%
信息技术 2.22 9.69%
可选消费 2.09 9.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.05 8.98%
医疗保健 1.99 8.70%
电信服务 1.84 8.04%
采矿业 1.76 7.69%
原材料 0.64 2.81%
金融业 0.47 2.05%
金融 0.12 0.54%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出04 35.00 3543.11 1.77%
亿纬转债 1.01 167.39 0.08%
金25转债 0.57 99.61 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3543.11 1.77%
可转债 267.01 0.13%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%