财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 10465.90 9236.74 5957.98 -23638.60 -5210.55
本期利润(万元) 43446.40 15882.14 12082.66 6843.60 15209.41
加权平均份额本期利润(元) 0.22 0.07 0.06 0.03 0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 9.35 0.00 4.04 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -34754.07 0.00 -53279.73 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.17 0.00 -0.24 0.00
期末基金资产净值(万元) 196668.99 170681.75 172205.88 165839.60 180925.82
期末基金份额净值(元) 1.05 0.83 0.81 0.76 0.79
本期净值增长率(%) 0.00 9.78 0.00 4.26 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -16.92 0.00 -24.32 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 17048.37 28272.03 16791.53 10397.67 18059.44
交易性金融资产(万元) 182208.77 164740.49 179722.42 200525.80 242727.85
其中:股票投资(万元) 178567.08 164740.49 179722.42 190421.92 232728.00
其中:债券投资(万元) 3641.69 0.00 0.00 10103.89 9999.85
应付管理人报酬(万元) 194.82 200.85 201.43 216.06 326.06
应付托管费(万元) 32.47 33.48 33.57 36.01 54.34
资产总计(万元) 199558.91 194683.96 200157.57 211598.27 261119.90
负债合计(万元) 739.46 1103.39 697.92 592.61 951.94
所有者权益合计(万元) 198819.45 193580.57 199459.65 211005.67 260167.97
未分配利润(万元) -41536.53 -63219.25 -76409.19 -80608.10 -49878.01
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 79.13 160.72 53.97 103.76 39.64
投资收益(万元) 12100.17 -25080.12 -24535.10 -28603.12 -13751.77
公允价值变动收益(万元) 7707.69 35726.58 25481.39 -23577.18 -5378.38
其它收入(万元) 3.67 2.37 0.61 25.68 24.68
收入合计(万元) 19890.66 10809.55 1000.87 -52050.86 -19065.82
管理人报酬(万元) 1181.81 2384.19 1202.41 3624.70 2172.26
托管费(万元) 196.97 397.36 200.40 604.12 362.04
其它费用(万元) 14.22 25.24 12.77 26.44 13.40
费用合计(万元) 1478.59 2980.35 1503.61 4487.62 2674.14
利润总额(万元) 18412.06 7829.20 -502.74 -56538.47 -21739.96
净利润(万元) 18412.06 7829.20 -502.74 -56538.47 -21739.96