我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53.04 5.14%
债券 945.50 91.70%
银行存款和结算备付金 32.38 3.14%
其他资产 0.19 0.02%
资产总值:1031.10万元报告期:2023-06-30
十大重仓股
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.04 9.15 0.89%
派能科技 688063 0.02 3.96 0.39%
中信博 688408 0.04 3.37 0.33%
智飞生物 300122 0.07 3.31 0.32%
安井食品 603345 0.02 2.94 0.29%
亿纬锂能 300014 0.05 3.02 0.29%
美团-W 03690 0.02 2.26 0.22%
天合光能 688599 0.05 2.13 0.21%
湖南裕能 301358 0.05 2.20 0.21%
天赐材料 002709 0.05 2.06 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 4.50%
非周期性消费品 0.00 0.22%
建筑业 0.00 0.15%
金融业 0.00 0.13%
租赁和商务服务业 0.00 0.09%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.07%
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
派能科技 688063 0.02 4.91 0.47%
智飞生物 300122 0.05 4.10 0.39%
宁德时代 300750 0.01 4.06 0.39%
中信博 688408 0.04 3.27 0.32%
安井食品 603345 0.02 3.27 0.32%
爱旭股份 600732 0.10 3.31 0.32%
比亚迪 002594 0.01 2.56 0.25%
美团-W 03690 0.02 2.51 0.24%
亿田智能 300911 0.05 2.17 0.21%
阳光电源 300274 0.02 2.10 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 4.05%
非周期性消费品 0.00 0.24%
建筑业 0.00 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.09%
租赁和商务服务业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 5.00 502.63 48.85%
23国债05 4.00 404.38 39.30%
浦发转债 0.10 10.81 1.05%
苏银转债 0.05 6.29 0.61%
苏行转债 0.05 5.95 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 907.01 88.15%
可转债 38.49 3.74%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%