华润元大欣享混合A(004928)_最新动态

华润元大欣享混合A004928HUA RUNYUAN DA XINXIANG HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

国泰中证有色金属矿业主题ETF基金经理发生变更[2023-08-09]

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更新时间：2023-08-08 15:00

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投资类型：混合型

华润元大欣享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗黎军

基金规模：0.00亿元

华润元大欣享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.32	0.59	-0.03	0.40
混合型名次	1046	3490	1765	1775	2960

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.16	-6.36	0.00	-	-2.45
混合型名次	1367	4340	3598	2497	4784

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	汇安裕阳定开混合	3.88	-12.49	-11.51	-10.63	-4.36
3	博时特许价值R	3.21	-0.26	-15.81	-23.94	-29.43
4	泰信行业精选混合A	3.14	8.02	-1.88	45.82	43.38
5	泰信行业精选混合C	3.14	8.03	-1.93	45.72	43.19
华润元大欣享混合A一周收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	华宝科技先锋混合A	-0.08	-2.72	-1.98	-0.28	11.48
1045	华宝新优选混合	-0.08	-0.60	-4.29	-4.55	-3.04
1046	华润元大欣享混合A	-0.08	0.32	0.59	-0.03	0.40
1047	华润元大欣享混合C	-0.08	0.31	0.56	-0.08	0.33
1048	华泰保兴吉年丰A	-0.08	-3.94	-10.54	-3.40	4.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝海外中国混合	-0.07	15.71	10.01	-0.86	1.63
2	中融金融鑫选3个月持有混合A	-0.76	12.67	0.59	8.74	17.00
3	中融金融鑫选3个月持有混合C	-0.77	12.62	0.44	8.41	16.58
4	长盛环球行业混合(QDII)	-0.25	12.04	15.79	2.28	5.31
5	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	-2.44	11.94	4.67	-10.43	-2.44
华润元大欣享混合A一周收益在同类基金中排列第 3490 位，高于同类基金平均水平
3488	长信多利混合C	-1.61	0.32	-6.94	-15.71	-13.87
3489	大成优势企业混合C	-1.14	0.32	3.50	4.30	8.62
3490	华润元大欣享混合A	-0.08	0.32	0.59	-0.03	0.40
3491	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	-0.88	0.32	-0.29	-8.77	-6.93
3492	农银新能源主题A	-0.77	0.32	-1.28	-13.64	-7.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方区域发展混合	-1.32	7.42	28.25	41.64	66.35
2	中海魅力长三角混合	0.43	4.55	28.15	0.97	11.09
3	华夏全球科技先锋混合(QDII)	0.94	1.33	26.12	27.14	45.46
4	东方互联网嘉混合	-1.36	6.68	24.57	17.31	22.95
5	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	-1.08	2.90	21.20	16.19	33.85
华润元大欣享混合A一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	广发恒通六个月持有期混合A	-0.42	1.48	0.59	0.84	3.51
1764	国寿安保稳嘉混合C	-0.08	-0.16	0.59	-0.90	0.34
1765	华润元大欣享混合A	-0.08	0.32	0.59	-0.03	0.40
1766	汇添富保鑫灵活配置混合C	0.00	0.74	0.59	0.07	0.82
1767	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	-0.18	1.64	0.59	0.68	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新锦绣混合C	-0.42	1.85	8.21	47.06	47.06
2	泰信行业精选混合A	3.14	8.02	-1.88	45.82	43.38
3	泰信行业精选混合C	3.14	8.03	-1.93	45.72	43.19
4	东吴移动互联A	-0.77	-2.84	13.74	44.41	65.36
5	东吴移动互联C	-0.77	-2.85	13.69	44.28	65.16
华润元大欣享混合A一周收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	招商瑞乐6个月持有期混合C	-0.03	-0.24	-1.38	-0.02	0.90
1774	光大保德信多策略智选18个月混合	-0.22	-0.54	0.16	-0.03	2.44
1775	华润元大欣享混合A	-0.08	0.32	0.59	-0.03	0.40
1776	万家瑞尧C	-0.54	1.03	0.17	-0.03	1.11
1777	中欧互联网混合A	-1.38	3.72	-2.61	-0.03	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方区域发展混合	-1.32	7.42	28.25	41.64	66.35
2	东吴移动互联A	-0.77	-2.84	13.74	44.41	65.36
3	东吴移动互联C	-0.77	-2.85	13.69	44.28	65.16
4	东吴新趋势价值线混合	-0.58	-2.33	17.10	42.36	61.67
5	华夏新锦绣混合C	-0.42	1.85	8.21	47.06	47.06
华润元大欣享混合A一周收益在同类基金中排列第 2960 位，高于同类基金平均水平
2958	东方红价值精选混合C	-0.17	1.05	0.20	-1.07	0.40
2959	东方红新海混合A	-0.84	3.13	-2.85	-1.37	0.40
2960	华润元大欣享混合A	-0.08	0.32	0.59	-0.03	0.40
2961	华夏新锦顺混合A	-0.42	2.15	-1.06	-3.62	0.40
2962	摩根阿尔法混合C	-0.88	0.74	1.35	-5.07	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	294.06	253.84
2	泰信行业精选混合A	69.68	62.07	25.15	131.27	160.57
3	泰信行业精选混合C	69.45	61.85	24.98	130.97	95.00
4	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
华润元大欣享混合A一年收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	东方红民享甄选一年持有混合	0.16	0.00	0.00	-	1.43
1366	华安新恒利灵活配置混合A	0.16	-1.91	6.76	25.88	37.88
1367	华润元大欣享混合A	0.16	-6.36	0.00	-	-2.45
1368	交银鸿光一年混合A	0.16	-1.04	0.00	-	0.52
1369	摩根安通回报混合A	0.16	0.36	7.25	24.01	31.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	23.58	95.76	145.15	284.96	308.94
2	万家宏观择时多策略A	6.30	65.44	28.92	100.61	92.77
3	泰信行业精选混合A	69.68	62.07	25.15	131.27	160.57
4	泰信行业精选混合C	69.45	61.85	24.98	130.97	95.00
5	万家新利	6.28	60.64	33.56	79.71	114.58
华润元大欣享混合A一年收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	博时恒裕持有期混合C	-0.10	-6.34	-5.98	-	-3.97
4339	圆信永丰优享生活	-1.82	-6.35	27.24	136.98	121.93
4340	华润元大欣享混合A	0.16	-6.36	0.00	-	-2.45
4341	华夏永福混合C	-2.77	-6.36	4.77	-	59.16
4342	太平睿盈混合C	-6.32	-6.36	6.67	-	23.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	23.58	95.76	145.15	284.96	308.94
2	华泰柏瑞富利混合A	12.90	43.59	98.75	147.69	102.98
3	广发多因子混合	2.59	8.88	96.09	268.38	292.14
4	东吴移动互联C	19.36	16.65	95.26	188.57	171.16
5	东吴移动互联A	19.59	17.11	94.14	187.62	175.83
华润元大欣享混合A一年收益在同类基金中排列第 3598 位，高于同类基金平均水平
3596	华润元大核心动力混合A	-21.83	-45.29	0.00	-	-38.10
3597	华润元大核心动力混合C	-22.20	-45.83	0.00	-	-39.00
3598	华润元大欣享混合A	0.16	-6.36	0.00	-	-2.45
3599	华润元大欣享混合C	0.06	-6.56	0.00	-	-2.76
3600	华润元大臻选回报混合A	0.98	0.00	0.00	-	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商新趋势优选灵活配置混合	11.78	21.19	88.13	301.95	868.70
2	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	294.06	253.84
3	金元顺安元启灵活配置混合	23.58	95.76	145.15	284.96	308.94
4	华商乐享互联混合A	6.81	10.09	57.90	273.84	188.41
5	广发多因子混合	2.59	8.88	96.09	268.38	292.14
华润元大欣享混合A一年收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	摩根安裕回报混合C	-0.75	2.68	7.46	-	38.49
2496	中欧睿泓定期开放混合	-13.92	-6.62	42.33	-	105.57
2497	华润元大欣享混合A	0.16	-6.36	0.00	-	-2.45
2498	华润元大欣享混合C	0.06	-6.56	0.00	-	-2.76
2499	华润元大价值优选A	14.81	-20.04	-9.17	-	-9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-8.36	-19.84	-4.11	52.94	3231.06
2	嘉实增长混合	-7.16	-22.74	-10.72	84.09	2247.59
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-11.00	-25.03	-17.42	44.57	1833.66
4	景顺长城内需增长混合	-8.82	-20.56	-8.98	104.84	1730.33
5	景顺长城鼎益混合(LOF)A	-8.60	-19.65	-6.25	105.06	1678.00
华润元大欣享混合A一年收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	博时ESG量化选股混合A	0.00	0.00	0.00	-	-2.45
4783	华安宁享6个月混合C	-3.37	0.00	0.00	-	-2.45
4784	华润元大欣享混合A	0.16	-6.36	0.00	-	-2.45
4785	创金合信产业臻选平衡混合C	0.00	0.00	0.00	-	-2.46
4786	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-1.93	0.00	0.00	-	-2.48

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.04	9.15	0.89%
派能科技	688063	0.02	3.96	0.39%
中信博	688408	0.04	3.37	0.33%
智飞生物	300122	0.07	3.31	0.32%
安井食品	603345	0.02	2.94	0.29%
亿纬锂能	300014	0.05	3.02	0.29%
美团-W	03690	0.02	2.26	0.22%
天合光能	688599	0.05	2.13	0.21%
湖南裕能	301358	0.05	2.20	0.21%
天赐材料	002709	0.05	2.06	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	4.50%
非周期性消费品	0.00	0.22%
建筑业	0.00	0.15%
金融业	0.00	0.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：提升基金产品力公募承托海量理财资金有抓手

　　投资者正在见证公募基金规模反超银行理财，登上居民财富管理“C”位的历史性时刻。　　伴随着从银行理财方面“迁徙”而来的海量资金，基金产品力的提升是吸引并留住资金的重要抓手。产品化、配置化、陪伴化的基础市场环境逐渐成形，公募“固收+”产品和

查看全文[08-09]
标题：公募基金规模首超银行理财权益类基金发展空间仍巨大

　　8月8日，“公募基金规模首超银行理财”的话题引起热议。数据显示，截至2023年6月底，银行理财市场存续规模为25.34万亿元，公募基金总规模为27.69万亿元，银行理财规模首度被公募基金反超。　　银行业理财登记托管中心近日发布了《中国银

查看全文[08-09]
标题：超10家公募基金8月份以来斥资逾42亿元参与定增

　　8月7日，朱雀基金管理有限公司发布旗下9只基金参与定增的公告。据数据显示，8月份以来，已有逾10家公募基金旗下产品参与上市公司定增，定增认购总额超42亿元，接近今年3月份、5月份的整月水平。　　针对公募基金参与上市公司定向增发热情高涨，

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08-09 社保基金新动向：现身23股前十大流通股东青睐三大科技行业
08-09 8家私募淡出百亿队列量化收益年内普遍为正
08-09 鑫元科技创新混合A基金8月9日发行，拟任基金经理李彪
08-09 鑫元科技创新混合C基金8月9日发行，拟任基金经理李彪

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标题：关于华润元大欣享混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形...

关于华润元大欣享混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作...

查看全文[08-07]
标题：华润元大欣享混合型发起式证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额...

华润元大欣享混合型发起式证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资公告公告送出日期：2023年7月31日 1. 公告基本信息基金名称华润元...

查看全文[07-31]
标题：关于华润元大欣享混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形...

关于华润元大欣享混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管...

查看全文[07-31]
07-21华润元大欣享混合型发起式证券投资基金2023年第2季度报告
07-21华润元大基金管理有限公司2023年第2季度报告提示性公告
07-03华润元大基金管理有限公司关于变更直销中心银行账户信息的公告
07-01华润元大基金管理有限公司关于旗下基金参加中国人寿保险股份有限公司...

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交易日	2023-08-07	2023-08-04	2023-08-03	2023-08-02	2023-08-01
单位净值(元)	0.976	0.976	0.975	0.975	0.975
累计净值(元)	0.976	0.976	0.975	0.975	0.975

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