海富通富泽混合C(009157)_资产配置

海富通富泽混合C009157HAIFUTONG FUZE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2570.14	30.72%
债券	4956.85	59.24%
银行存款和结算备付金	770.56	9.21%
其他资产	69.49	0.83%

资产总值：8367.05万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中集安瑞科	03899	9.20	66.39	0.70%
海信家电	000921	1.58	48.06	0.51%
江苏银行	600919	5.22	41.24	0.44%
新国都	300130	1.95	41.38	0.44%
银轮股份	002126	2.30	41.68	0.44%
美的集团	000333	0.63	40.46	0.43%
五粮液	000858	0.25	38.38	0.41%
中国船舶	600150	1.05	38.85	0.41%
分众传媒	002027	5.24	34.16	0.36%
浙能电力	600023	4.94	32.95	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	16.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.89%
采矿业	0.02	1.64%
批发和零售业	0.01	1.30%
工业	0.01	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.83%
金融业	0.01	0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.80%
非日常生活消费品	0.01	0.53%
租赁和商务服务业	0.00	0.43%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	86.30	0.75%
新国都	300130	2.46	59.53	0.52%
神州数码	000034	1.43	42.77	0.37%
昆药集团	600422	1.92	40.05	0.35%
华凯易佰	300592	1.60	39.63	0.35%
长江电力	600900	1.67	38.98	0.34%
中国铁建	01186	9.05	37.97	0.33%
分众传媒	002027	5.75	36.34	0.32%
中国太保	601601	1.44	34.24	0.30%
银轮股份	002126	1.83	34.17	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	15.77%
批发和零售业	0.02	1.39%
金融业	0.02	1.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.26%
工业	0.01	1.23%
采矿业	0.01	1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.10%
建筑业	0.01	0.77%
科学研究和技术服务业	0.01	0.49%
医疗保健	0.01	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.08	143.88	1.12%
江苏银行	600919	13.47	96.71	0.75%
中国平安	601318	1.98	95.63	0.74%
美的集团	000333	1.34	74.34	0.58%
中兴通讯	000063	1.86	60.78	0.47%
新国都	300130	2.15	53.00	0.41%
华发股份	600325	5.30	50.77	0.39%
杰瑞股份	002353	1.58	50.39	0.39%
中国建筑	601668	8.69	48.06	0.37%
海信家电	000921	1.63	38.35	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	17.07%
金融业	0.04	2.78%
工业	0.02	1.27%
采矿业	0.02	1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.04%
房地产业	0.01	0.89%
建筑业	0.01	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.72%
批发和零售业	0.01	0.72%
公用事业	0.01	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	118.37	0.78%
中兴通讯	000063	1.86	84.70	0.56%
宁德时代	300750	0.34	78.70	0.52%
江苏银行	600919	10.64	78.20	0.52%
华发股份	600325	7.31	72.00	0.48%
阳光电源	300274	0.50	58.31	0.39%
中国建筑	601668	9.72	55.79	0.37%
美的集团	000333	0.77	45.37	0.30%
迈瑞医疗	300760	0.14	41.97	0.28%
国网信通	600131	2.06	41.59	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	17.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.66%
金融业	0.03	1.73%
工业	0.02	1.14%
房地产业	0.01	0.98%
建筑业	0.01	0.97%
采矿业	0.01	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.58%
批发和零售业	0.01	0.53%
科学研究和技术服务业	0.01	0.51%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	20.00	2187.03	23.18%
19国开15	10.00	1073.59	11.38%
22国债13	6.50	661.59	7.01%
24湖南01	4.50	454.02	4.81%
18海宁新区债02	10.00	424.17	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3260.61	34.56%
国家债券	661.59	7.01%
企业债	424.17	4.50%
可转债	156.47	1.66%
央行票据	0.00	0.00%

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