财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
51.56 |
41.88 |
22.60 |
50.18 |
-28.61 |
| 本期利润(万元) |
83.76 |
0.03 |
15.61 |
93.35 |
15.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
153.54 |
0.00 |
125.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1295.85 |
1265.59 |
3369.11 |
1525.93 |
1695.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.14 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.43 |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.81 |
0.00 |
8.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
154.90 |
207.88 |
135.75 |
153.44 |
308.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
5808.07 |
7575.90 |
8802.27 |
10999.89 |
14858.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
2358.94 |
2427.93 |
2749.45 |
3105.34 |
4411.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
3449.13 |
5147.96 |
6052.82 |
7894.56 |
10446.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.33 |
5.12 |
5.79 |
7.85 |
10.22 |
| 应付托管费(万元) |
1.08 |
1.28 |
1.45 |
1.96 |
2.55 |
| 资产总计(万元) |
6618.85 |
8088.94 |
9309.73 |
11801.48 |
15891.22 |
| 负债合计(万元) |
51.10 |
747.36 |
530.95 |
336.05 |
762.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
6567.76 |
7341.58 |
8778.78 |
11465.43 |
15129.01 |
| 未分配利润(万元) |
890.34 |
701.70 |
679.02 |
496.22 |
1027.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.59 |
13.08 |
7.10 |
27.54 |
20.15 |
| 投资收益(万元) |
263.87 |
368.02 |
231.48 |
19.77 |
180.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12.88 |
218.67 |
158.87 |
134.64 |
248.94 |
| 其它收入(万元) |
9.80 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
291.15 |
599.78 |
397.45 |
181.95 |
449.30 |
| 管理人报酬(万元) |
27.46 |
70.79 |
38.50 |
124.22 |
71.85 |
| 托管费(万元) |
6.87 |
17.70 |
9.62 |
31.05 |
17.96 |
| 其它费用(万元) |
7.99 |
17.06 |
9.24 |
21.27 |
10.83 |
| 费用合计(万元) |
45.77 |
117.46 |
65.13 |
192.72 |
108.32 |
| 利润总额(万元) |
245.38 |
482.31 |
332.32 |
-10.77 |
340.98 |
| 净利润(万元) |
245.38 |
482.31 |
332.32 |
-10.77 |
340.98 |
