我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 722666.72 89.27%
债券 848.80 0.10%
银行存款和结算备付金 71371.32 8.82%
其他资产 14676.47 1.81%
资产总值:809563.31万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
青岛啤酒股份 00168 1400.00 68281.35 8.62%
今世缘 603369 950.00 55736.62 7.04%
华润啤酒 00291 1460.00 47714.45 6.02%
古井贡酒 000596 160.00 41600.96 5.25%
李宁 02331 1500.00 28284.36 3.57%
老白干酒 600559 1380.00 25336.84 3.20%
福耀玻璃 03606 660.00 23573.93 2.98%
中航重机 600765 1350.01 20749.62 2.62%
珀莱雅 603605 200.00 19196.30 2.42%
中天科技 600522 1300.01 18239.08 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 38.34 48.41%
日常消费 11.60 14.65%
可选消费 7.33 9.25%
采矿业 4.18 5.27%
房地产 3.01 3.80%
医疗保健 2.60 3.29%
金融业 2.45 3.09%
房地产业 1.11 1.40%
卫生和社会工作 0.71 0.90%
批发和零售业 0.59 0.75%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
青岛啤酒股份 00168 1400.00 66480.30 8.16%
今世缘 603369 1010.50 49261.97 6.05%
华润啤酒 00291 1500.00 46489.09 5.71%
山西汾酒 600809 190.00 43839.18 5.38%
古井贡酒 000596 155.50 36201.26 4.44%
老白干酒 600559 1500.00 33825.05 4.15%
李宁 02331 1550.00 29357.00 3.60%
中航重机 600765 1350.01 25798.65 3.17%
福耀玻璃 03606 650.00 22383.63 2.75%
恩华药业 002262 720.00 19526.54 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 43.25 53.08%
日常消费 11.30 13.86%
可选消费 7.57 9.29%
房地产 3.93 4.83%
医疗保健 3.47 4.26%
房地产业 1.32 1.61%
采矿业 1.00 1.23%
卫生和社会工作 0.95 1.16%
批发和零售业 0.72 0.88%
金融业 0.65 0.80%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
博23转债 6.53 848.80 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 848.80 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%