我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10326.84 |
-54177.65 |
-9988.77 |
-20951.84 |
-7615.68 |
| 本期利润(万元) |
-407.15 |
-236646.40 |
-18673.75 |
-125644.20 |
17768.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.24 |
-0.02 |
-0.12 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.26 |
0.00 |
-12.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-267969.72 |
0.00 |
-166088.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
660101.27 |
678447.29 |
787802.62 |
824449.20 |
1004470.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.72 |
0.81 |
0.83 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.14 |
0.00 |
-13.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.31 |
0.00 |
-16.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
70911.13 |
167405.75 |
140284.21 |
129540.35 |
137344.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
743729.10 |
821431.53 |
1073649.07 |
1301862.02 |
1488854.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
743075.66 |
821431.53 |
1073649.07 |
1301862.02 |
1488288.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
653.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
565.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
828.03 |
1241.94 |
1525.79 |
1633.17 |
2101.73 |
| 应付托管费(万元) |
138.00 |
206.99 |
254.30 |
272.19 |
350.29 |
| 资产总计(万元) |
818303.00 |
998052.47 |
1226195.61 |
1437073.61 |
1661761.72 |
| 负债合计(万元) |
3520.66 |
6080.87 |
17381.36 |
9276.06 |
44626.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
814782.34 |
991971.61 |
1208814.25 |
1427797.55 |
1617135.64 |
| 未分配利润(万元) |
-325837.65 |
-203468.64 |
-56729.25 |
131040.67 |
276981.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
769.43 |
366.02 |
1116.29 |
600.58 |
1708.53 |
| 投资收益(万元) |
-49124.28 |
-15447.77 |
-235232.16 |
-116847.25 |
646997.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-218985.35 |
-125521.75 |
-74507.26 |
-15711.09 |
-500215.06 |
| 其它收入(万元) |
70.14 |
61.23 |
112.87 |
72.91 |
2311.88 |
| 收入合计(万元) |
-267270.06 |
-140542.27 |
-308510.26 |
-131884.85 |
150803.11 |
| 管理人报酬(万元) |
14378.58 |
8668.07 |
19040.74 |
9847.04 |
30772.98 |
| 托管费(万元) |
2396.43 |
1444.68 |
3173.46 |
1641.17 |
5128.83 |
| 其它费用(万元) |
57.13 |
30.77 |
60.89 |
30.36 |
27.85 |
| 费用合计(万元) |
17883.98 |
10720.27 |
23560.44 |
12182.93 |
48238.30 |
| 利润总额(万元) |
-285154.04 |
-151262.54 |
-332070.70 |
-144067.79 |
102564.81 |
| 净利润(万元) |
-285154.04 |
-151262.54 |
-332070.70 |
-144067.79 |
102564.81 |
