财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-24110.44 |
-50974.64 |
-15218.35 |
-115318.78 |
-67810.80 |
| 本期利润(万元) |
145943.00 |
-6747.18 |
5318.24 |
-19073.36 |
59388.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.01 |
0.01 |
-0.02 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.20 |
0.00 |
-3.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-243623.83 |
0.00 |
-256887.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
625404.10 |
539583.84 |
573350.99 |
590650.27 |
673318.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.69 |
0.70 |
0.70 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.15 |
0.00 |
-2.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.11 |
0.00 |
-30.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
46202.90 |
51678.70 |
61657.89 |
70911.13 |
167405.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
580541.77 |
658465.89 |
690172.20 |
743729.10 |
821431.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
580541.77 |
658465.89 |
689348.10 |
743075.66 |
821431.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
824.10 |
653.44 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
634.53 |
733.01 |
774.38 |
828.03 |
1241.94 |
| 应付托管费(万元) |
105.75 |
122.17 |
129.06 |
138.00 |
206.99 |
| 资产总计(万元) |
650732.99 |
713192.96 |
754001.53 |
818303.00 |
998052.47 |
| 负债合计(万元) |
6122.24 |
6724.63 |
2400.74 |
3520.66 |
6080.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
644610.75 |
706468.33 |
751600.78 |
814782.34 |
991971.61 |
| 未分配利润(万元) |
-295672.13 |
-311796.53 |
-337024.58 |
-325837.65 |
-203468.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
87.52 |
532.90 |
251.90 |
769.43 |
366.02 |
| 投资收益(万元) |
-56315.79 |
-128186.62 |
-21801.59 |
-49124.28 |
-15447.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
52846.10 |
115317.87 |
122.36 |
-218985.35 |
-125521.75 |
| 其它收入(万元) |
4.61 |
20.82 |
7.36 |
70.14 |
61.23 |
| 收入合计(万元) |
-3377.56 |
-12315.03 |
-21419.96 |
-267270.06 |
-140542.27 |
| 管理人报酬(万元) |
3992.43 |
9035.13 |
4680.70 |
14378.58 |
8668.07 |
| 托管费(万元) |
665.40 |
1505.85 |
780.12 |
2396.43 |
1444.68 |
| 其它费用(万元) |
22.40 |
41.45 |
21.98 |
57.13 |
30.77 |
| 费用合计(万元) |
5005.85 |
11331.76 |
5872.62 |
17883.98 |
10720.27 |
| 利润总额(万元) |
-8383.41 |
-23646.79 |
-27292.59 |
-285154.04 |
-151262.54 |
| 净利润(万元) |
-8383.41 |
-23646.79 |
-27292.59 |
-285154.04 |
-151262.54 |
