泓德瑞兴三年持有期混合(009264)_资产配置

泓德瑞兴三年持有期混合009264HONGDE RUIXING THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	234997.61	86.53%
债券	16296.91	6.00%
银行存款和结算备付金	19625.61	7.23%
其他资产	650.22	0.24%

资产总值：271570.34万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伯特利	603596	422.76	22782.30	8.45%
顺丰控股	002352	370.98	14961.68	5.55%
扬杰科技	300373	192.28	13351.92	4.95%
中控技术	688777	226.18	12457.77	4.62%
浙江鼎力	603338	225.31	12080.88	4.48%
安井食品	603345	164.76	11617.23	4.31%
爱博医疗	688050	143.83	10665.79	3.96%
晶盛机电	300316	217.88	9915.72	3.68%
宁德时代	300750	22.32	8973.85	3.33%
迈瑞医疗	300760	36.43	8950.49	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.84	58.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.93	7.17%
交通运输、仓储和邮政业	1.92	7.12%
非日常生活消费品	1.04	3.86%
通讯业务	0.94	3.49%
金融业	0.34	1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	1.11%
日常消费品	0.28	1.05%
医疗保健	0.20	0.74%
采矿业	0.17	0.62%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	442.26	21564.66	6.99%
伯特利	603596	393.74	20745.93	6.73%
哔哩哔哩-W	09626	111.98	17124.49	5.55%
安井食品	603345	174.52	14034.90	4.55%
浙江鼎力	603338	275.09	13039.44	4.23%
李宁	02331	820.10	12654.14	4.10%
中控技术	688777	267.36	12007.12	3.89%
药明生物	02269	413.10	9662.41	3.13%
扬杰科技	300373	182.77	9485.76	3.08%
快手-W	01024	163.77	9454.44	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.73	41.27%
交通运输、仓储和邮政业	2.80	9.09%
通讯业务	2.72	8.81%
非日常生活消费品	1.94	6.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.80	5.85%
医疗保健	1.04	3.36%
科学研究和技术服务业	0.93	3.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	1.28%
租赁和商务服务业	0.29	0.94%
日常消费品	0.27	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伯特利	603596	394.48	24635.39	7.26%
中控技术	688777	370.46	19671.65	5.80%
顺丰控股	002352	442.26	19070.31	5.62%
药明生物	02269	756.50	18882.24	5.56%
安井食品	603345	203.56	16244.09	4.79%
哔哩哔哩-W	09626	106.73	14645.49	4.31%
浙江鼎力	603338	242.25	14314.60	4.22%
药明康德	603259	212.21	14285.98	4.21%
李宁	02331	732.45	10759.69	3.17%
宁德时代	300750	39.02	9870.48	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.11	44.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.76	11.08%
交通运输、仓储和邮政业	2.89	8.50%
医疗保健	2.15	6.33%
非日常生活消费品	1.87	5.50%
通讯业务	1.58	4.66%
科学研究和技术服务业	1.55	4.57%
日常消费品	0.47	1.38%
租赁和商务服务业	0.44	1.29%
卫生和社会工作	0.27	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中控技术	688777	398.06	19771.60	5.38%
伯特利	603596	411.81	18362.51	5.00%
顺丰控股	002352	386.91	15592.53	4.24%
安井食品	603345	189.92	15474.68	4.21%
浙江鼎力	603338	223.88	14444.79	3.93%
药明生物	02269	888.70	14450.26	3.93%
恒玄科技	688608	37.97	12353.62	3.36%
京沪高铁	601816	1692.75	10427.34	2.84%
李宁	02331	683.40	10415.02	2.83%
芒果超媒	300413	358.72	9645.98	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.68	39.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.50	14.97%
交通运输、仓储和邮政业	3.10	8.43%
医疗保健	1.72	4.67%
非日常生活消费品	1.44	3.93%
科学研究和技术服务业	1.14	3.09%
卫生和社会工作	0.75	2.04%
通讯业务	0.66	1.78%
日常消费品	0.61	1.67%
租赁和商务服务业	0.44	1.19%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出02	40.00	4055.67	1.50%
19国开04	30.00	3091.74	1.15%
23农发05	30.00	3048.57	1.13%
24农发31	30.00	3045.31	1.13%
25国开06	30.00	3023.64	1.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16264.92	6.03%
可转债	31.98	0.01%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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