泓德瑞兴三年持有期混合(009264)_资产配置

泓德瑞兴三年持有期混合009264HONGDE RUIXING THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	338796.26	85.88%
债券	3094.78	0.78%
银行存款和结算备付金	25404.23	6.44%
其他资产	27207.50	6.90%

资产总值：394502.77万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	289.53	23973.14	6.10%
中控技术	688777	441.30	20533.85	5.23%
伯特利	603596	231.63	12924.79	3.29%
歌尔股份	002241	767.89	12270.88	3.12%
华友钴业	603799	441.99	11986.78	3.05%
恒生电子	600570	492.01	11099.76	2.82%
京沪高铁	601816	2188.78	10987.68	2.80%
中国核电	601985	1077.78	9904.80	2.52%
芯原股份	688521	240.80	8449.60	2.15%
分众传媒	002027	1255.51	8185.93	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.12	46.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.44	18.94%
交通运输、仓储和邮政业	2.32	5.90%
卫生和社会工作	1.15	2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.99	2.52%
租赁和商务服务业	0.82	2.08%
采矿业	0.78	1.99%
非日常生活消费品	0.53	1.35%
信息技术	0.51	1.30%
医疗保健	0.51	1.29%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	308.67	23712.08	5.07%
中控技术	688777	496.24	22504.48	4.81%
恒生电子	600570	568.93	16362.44	3.50%
歌尔股份	002241	767.89	16133.37	3.45%
华友钴业	603799	420.44	13845.11	2.96%
芯原股份	688521	276.12	13795.18	2.95%
伯特利	603596	184.82	12807.92	2.74%
恒玄科技	688608	81.40	12557.52	2.69%
贝达药业	300558	239.84	12363.54	2.64%
紫金矿业	601899	992.59	12367.67	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.62	50.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.70	22.88%
卫生和社会工作	1.64	3.52%
交通运输、仓储和邮政业	1.51	3.23%
信息技术	1.34	2.85%
采矿业	1.27	2.71%
文化、体育和娱乐业	0.96	2.05%
租赁和商务服务业	0.90	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.81	1.73%
金融业	0.71	1.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	315.29	27846.47	5.38%
中控技术	688777	522.36	24968.71	4.83%
贝达药业	300558	316.56	18132.32	3.51%
芯原股份	688521	296.71	17787.72	3.44%
恒生电子	600570	504.42	16368.45	3.16%
伯特利	603596	210.16	15447.05	2.99%
深信服	300454	165.37	15430.64	2.98%
华友钴业	603799	376.48	14121.78	2.73%
石基信息	002153	1149.58	13162.68	2.54%
邮储银行	601658	2636.87	13105.25	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.79	49.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	12.20	23.59%
卫生和社会工作	1.71	3.31%
信息技术	1.41	2.72%
金融业	1.31	2.53%
交通运输、仓储和邮政业	1.06	2.04%
租赁和商务服务业	1.02	1.97%
文化、体育和娱乐业	0.95	1.84%
医疗保健	0.78	1.51%
采矿业	0.66	1.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	372.67	32735.18	4.22%
中控技术	688777	490.86	30816.25	3.98%
伯特利	603596	360.73	28591.67	3.69%
芯原股份	688521	312.33	22462.45	2.90%
深信服	300454	185.37	20993.11	2.71%
恒生电子	600570	467.84	20720.66	2.67%
旗滨集团	601636	2094.36	18053.34	2.33%
贝达药业	300558	372.30	17881.41	2.31%
景旺电子	603228	699.12	17932.31	2.31%
石基信息	002153	1149.58	16094.10	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	37.63	48.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	15.90	20.52%
卫生和社会工作	2.35	3.03%
信息技术	1.65	2.13%
金融业	1.49	1.93%
文化、体育和娱乐业	1.15	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	1.01	1.31%
租赁和商务服务业	0.97	1.25%
非日常生活消费品	0.81	1.05%
医疗保健	0.65	0.83%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出03	30.00	3094.54	0.79%
药石转债	0.00	0.24	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3094.54	0.79%
可转债	0.24	0.00%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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