财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21583.03 |
2523.56 |
-577.84 |
-60968.95 |
-18398.23 |
| 本期利润(万元) |
38988.27 |
26127.07 |
28140.09 |
9566.44 |
69526.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.08 |
0.08 |
0.02 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.74 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-31641.49 |
0.00 |
-43326.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
269669.79 |
308464.68 |
339435.39 |
367404.89 |
407579.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.04 |
1.04 |
0.97 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.33 |
0.00 |
4.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
-3.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44193.30 |
32405.56 |
17244.43 |
5604.69 |
63703.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
270688.67 |
316153.79 |
308774.41 |
462073.49 |
695480.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
254479.87 |
304857.76 |
300574.45 |
439552.67 |
649587.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
16208.80 |
11296.03 |
8199.96 |
22520.82 |
45893.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
304.83 |
388.74 |
365.27 |
479.97 |
976.43 |
| 应付托管费(万元) |
50.80 |
64.79 |
60.88 |
79.99 |
162.74 |
| 资产总计(万元) |
316047.76 |
369494.82 |
356656.08 |
470159.29 |
776478.67 |
| 负债合计(万元) |
7583.08 |
2089.93 |
1327.37 |
2492.53 |
1540.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
308464.68 |
367404.89 |
355328.71 |
467666.76 |
774938.04 |
| 未分配利润(万元) |
11188.65 |
-12650.71 |
-87286.12 |
-38480.96 |
35957.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
115.32 |
179.02 |
98.70 |
228.42 |
173.31 |
| 投资收益(万元) |
4773.21 |
-55822.19 |
-40080.89 |
28302.62 |
49126.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23603.51 |
70535.39 |
-16980.90 |
-64114.84 |
-23862.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
28492.04 |
14892.22 |
-56963.09 |
-35583.79 |
25437.61 |
| 管理人报酬(万元) |
2012.84 |
4538.52 |
2354.65 |
9629.74 |
6056.96 |
| 托管费(万元) |
335.47 |
756.42 |
392.44 |
1604.96 |
1009.49 |
| 其它费用(万元) |
16.65 |
30.84 |
15.63 |
31.84 |
14.97 |
| 费用合计(万元) |
2364.96 |
5325.78 |
2762.72 |
11270.35 |
7081.43 |
| 利润总额(万元) |
26127.07 |
9566.44 |
-59725.81 |
-46854.14 |
18356.18 |
| 净利润(万元) |
26127.07 |
9566.44 |
-59725.81 |
-46854.14 |
18356.18 |
