我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3308.20 93.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 207.17 5.88%
其他资产 5.46 0.16%
资产总值:3520.83万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海能 600026 20.39 343.16 9.81%
正帆科技 688596 7.90 300.98 8.61%
海澜之家 600398 20.99 188.91 5.40%
中国核电 601985 19.70 181.04 5.18%
海信视像 600060 6.98 166.89 4.77%
三七互娱 002555 9.23 160.69 4.60%
宋城演艺 300144 15.55 159.54 4.56%
银轮股份 002126 8.41 152.39 4.36%
传音控股 688036 0.89 150.40 4.30%
贵州茅台 600519 0.08 136.23 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 50.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 11.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 9.33%
采矿业 0.03 8.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 6.61%
文化、体育和娱乐业 0.02 4.56%
建筑业 0.01 2.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.81%
租赁和商务服务业 0.00 0.70%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
正帆科技 688596 8.37 331.81 9.46%
中远海能 600026 24.73 302.70 8.63%
银轮股份 002126 14.34 267.73 7.63%
贵州茅台 600519 0.12 207.12 5.91%
三七互娱 002555 9.23 173.62 4.95%
海澜之家 600398 20.54 152.41 4.35%
海信视像 600060 6.98 145.88 4.16%
宋城演艺 300144 14.57 143.81 4.10%
广电运通 002152 11.03 135.23 3.86%
传音控股 688036 0.96 132.28 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 58.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 10.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 9.61%
建筑业 0.02 4.55%
文化、体育和娱乐业 0.01 4.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.16%
采矿业 0.01 2.75%
科学研究和技术服务业 0.00 1.36%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.35%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
台21转债 0.05 5.10 0.07%
健帆转债 0.00 0.55 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.65 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%