资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1353.97 93.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 90.78 6.28%
其他资产 1.41 0.10%
资产总值:1446.16万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华泰证券 601688 2.67 58.13 4.03%
中金公司 601995 1.26 46.48 3.22%
新华保险 601336 0.71 43.42 3.01%
农业银行 601288 6.06 40.42 2.80%
华域汽车 600741 1.85 37.92 2.63%
国泰海通 601211 1.99 37.55 2.60%
中远海控 601919 2.59 37.14 2.57%
中信特钢 000708 2.71 36.91 2.56%
兴业银行 601166 1.76 34.94 2.42%
分众传媒 002027 4.28 34.50 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.08 58.48%
制造业 0.03 18.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 4.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.39%
采矿业 0.00 2.99%
租赁和商务服务业 0.00 2.39%
建筑业 0.00 1.90%
房地产业 0.00 0.63%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 2.08 48.55 3.09%
中国平安 601318 0.84 46.60 2.97%
中国太保 601601 1.21 45.39 2.89%
新华保险 601336 0.71 41.53 2.65%
农业银行 601288 6.23 36.63 2.33%
民生银行 600016 7.71 36.62 2.33%
北京银行 601169 5.33 36.40 2.32%
中国银行 601988 6.43 36.14 2.30%
光大银行 601818 8.64 35.86 2.28%
沪农商行 601825 3.68 35.70 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.08 51.75%
制造业 0.03 16.18%
采矿业 0.01 8.94%
建筑业 0.01 3.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 3.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.16%
租赁和商务服务业 0.00 1.99%
房地产业 0.00 1.86%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
台21转债 0.05 5.10 0.07%
健帆转债 0.00 0.55 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.65 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%