汇安价值蓝筹混合A(009750)_最新动态

汇安价值蓝筹混合A009750HUIAN VALUE BLUE CHIP HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海具身智能基金完成首关5.6亿元[2025-04-18]

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累计净值：0.687

更新时间：2025-04-17 15:00

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投资类型：混合型

汇安价值蓝筹混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋毅

基金规模：0.16亿元

汇安价值蓝筹混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.38	-0.94	0.12	-3.02	-3.42
混合型名次	261	1792	3822	6209	5798

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.59	-26.26	-23.62	-	-31.31
混合型名次	7266	6808	6631	3658	6735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	9.79	5.67	36.95	72.75	45.69
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	9.78	5.63	36.81	72.39	45.51
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	9.58	0.40	29.48	62.17	35.25
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	9.57	0.36	29.32	61.76	35.05
汇安价值蓝筹混合A一周收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	广发港股通优质增长混合C	2.38	-6.79	10.77	8.03	10.30
260	华富时代锐选混合A	2.38	-4.44	6.04	16.73	9.31
261	汇安价值蓝筹混合A	2.38	-0.94	0.12	-3.02	-3.42
262	汇安价值蓝筹混合C	2.38	-0.97	0.01	-3.24	-3.55
263	鑫元健康产业混合发起式A	2.38	-8.51	-11.69	1.12	-5.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	5.47	16.38	53.45	33.59	44.74
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	5.41	16.28	53.04	33.07	44.52
3	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
4	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
汇安价值蓝筹混合A一周收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.10	-0.94	-0.69	1.62	-0.14
1791	华富弘鑫灵活配置混合A	0.08	-0.94	0.55	1.81	0.51
1792	汇安价值蓝筹混合A	2.38	-0.94	0.12	-3.02	-3.42
1793	鹏华安颐混合A	0.00	-0.94	0.57	5.46	0.80
1794	招商瑞庆混合C	0.12	-0.94	-0.27	1.97	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	5.47	16.38	53.45	33.59	44.74
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	5.41	16.28	53.04	33.07	44.52
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	7.30	6.01	45.63	97.16	57.53
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	7.06	3.70	45.02	87.83	55.45
汇安价值蓝筹混合A一周收益在同类基金中排列第 3822 位，高于同类基金平均水平
3820	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	0.00	-0.22	0.13	4.37	0.84
3821	国联安鑫乾混合A	-0.01	0.42	0.12	2.65	0.28
3822	汇安价值蓝筹混合A	2.38	-0.94	0.12	-3.02	-3.42
3823	鹏扬景浦一年持有混合C	0.21	-0.75	0.12	2.16	-0.22
3824	天弘安康颐养混合A	-0.12	-0.49	0.12	2.54	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	7.30	6.01	45.63	97.16	57.53
2	永赢先进制造智选混合发起A	0.12	-19.42	11.16	88.17	34.80
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	7.06	3.70	45.02	87.83	55.45
4	永赢先进制造智选混合发起C	0.12	-19.45	11.05	87.79	34.64
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	7.05	3.66	44.88	87.44	55.28
汇安价值蓝筹混合A一周收益在同类基金中排列第 6209 位，低于同类基金平均水平
6207	华安聚嘉精选混合A	0.44	-5.56	-2.04	-3.02	-3.70
6208	华泰柏瑞创新升级混合C	-0.31	-7.44	-4.36	-3.02	-5.53
6209	汇安价值蓝筹混合A	2.38	-0.94	0.12	-3.02	-3.42
6210	南方君誉混合A	-0.40	-7.84	-2.94	-3.02	-3.78
6211	华商卓越成长一年持有混合A	-0.59	-12.56	-2.29	-3.03	-4.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	7.30	6.01	45.63	97.16	57.53
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	7.06	3.70	45.02	87.83	55.45
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	7.05	3.66	44.88	87.44	55.28
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	9.79	5.67	36.95	72.75	45.69
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	9.78	5.63	36.81	72.39	45.51
汇安价值蓝筹混合A一周收益在同类基金中排列第 5798 位，低于同类基金平均水平
5796	广发睿鑫混合C	0.63	-6.27	-0.97	-1.96	-3.42
5797	国泰安益灵活配置混合A	0.59	-5.02	-3.53	-2.51	-3.42
5798	汇安价值蓝筹混合A	2.38	-0.94	0.12	-3.02	-3.42
5799	博时荣享回报混合C	-3.60	-8.28	-1.38	-5.84	-3.44
5800	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	-0.66	-8.09	-3.06	-0.96	-3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.86	209.09	179.18	-	111.73
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.45	136.91	124.48	-	70.74
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.55	135.00	121.79	-	68.43
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	110.30	97.76	0.00	-	98.59
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	109.43	96.18	0.00	-	96.47
汇安价值蓝筹混合A一年收益在同类基金中排列第 7266 位，低于同类基金平均水平
7264	东方红智选三年持有混合A	-9.59	-27.98	-31.25	-	-41.35
7265	广发行业领先混合A	-9.59	-16.81	-5.95	20.37	136.41
7266	汇安价值蓝筹混合A	-9.59	-26.26	-23.62	-	-31.31
7267	长安产业精选混合A	-9.60	-33.54	-33.94	-18.25	25.33
7268	广发安宏回报混合E	-9.61	-31.12	-33.61	-	-35.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.86	209.09	179.18	-	111.73
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.45	136.91	124.48	-	70.74
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.55	135.00	121.79	-	68.43
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	63.52	111.11	0.00	-	113.18
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	62.70	109.01	0.00	-	111.04
汇安价值蓝筹混合A一年收益在同类基金中排列第 6808 位，低于同类基金平均水平
6806	长信医疗保健混合(LOF)C	-3.57	-26.21	-31.87	-	-51.30
6807	睿远成长价值混合A	2.63	-26.22	-26.21	-14.08	10.87
6808	汇安价值蓝筹混合A	-9.59	-26.26	-23.62	-	-31.31
6809	财通资管宸瑞一年持有期混合A	18.40	-26.27	-13.59	-	-22.46
6810	申万菱信竞争优势混合A	0.91	-26.27	-19.83	33.98	243.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.86	209.09	179.18	-	111.73
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.45	136.91	124.48	-	70.74
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.55	135.00	121.79	-	68.43
4	广发北交所精选两年定开混合A	77.37	90.43	80.51	-	54.86
5	广发北交所精选两年定开混合C	76.67	88.91	78.34	-	52.77
汇安价值蓝筹混合A一年收益在同类基金中排列第 6631 位，低于同类基金平均水平
6629	浙商聚潮产业成长混合A	4.66	-24.45	-23.60	40.14	116.51
6630	富国宏观策略灵活配置混合C	19.04	-17.62	-23.62	-	-33.25
6631	汇安价值蓝筹混合A	-9.59	-26.26	-23.62	-	-31.31
6632	南方成份精选混合A	4.26	-18.28	-23.64	-18.07	98.37
6633	富国国家安全主题混合A	4.86	-22.27	-23.69	-13.59	-28.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.77	31.88	73.68	275.29	386.26
2	广发多因子混合	26.65	4.12	18.03	167.69	310.02
3	交银趋势混合A	-3.02	-6.08	4.88	166.91	547.43
4	大成新锐产业混合A	-7.47	-11.67	-12.30	161.19	612.77
5	东吴新趋势价值线混合	10.39	20.30	58.92	160.38	63.00
汇安价值蓝筹混合A一年收益在同类基金中排列第 3658 位，高于同类基金平均水平
3656	博时研究臻选持有期混合C	-10.58	-7.21	-6.96	-	-4.72
3657	中科沃土沃鑫成长混合发起C	-0.16	-8.63	-3.97	-	22.20
3658	汇安价值蓝筹混合A	-9.59	-26.26	-23.62	-	-31.31
3659	汇安价值蓝筹混合C	-10.03	-26.98	-24.74	-	-32.88
3660	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	13.51	-6.46	-4.09	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.99	-12.70	-8.27	22.46	2926.36
2	嘉实增长混合	7.04	-18.20	-8.17	8.42	1992.80
3	景顺长城优选混合	31.25	-0.64	9.40	42.96	1735.64
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.88	-22.61	-22.88	-13.82	1507.11
5	富国天瑞强势混合	8.64	-6.42	-9.43	37.11	1458.52
汇安价值蓝筹混合A一年收益在同类基金中排列第 6735 位，低于同类基金平均水平
6733	长盛安盈混合A	-16.81	-31.46	0.00	-	-31.27
6734	长城价值领航混合C	0.28	-16.13	-24.18	-	-31.31
6735	汇安价值蓝筹混合A	-9.59	-26.26	-23.62	-	-31.31
6736	前海开源沪港深农业主题精选C	-10.30	-29.26	-31.40	-	-31.32
6737	工银悦享混合A	-10.46	-8.95	-17.71	-	-31.33

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国广核	003816	27.88	115.14	6.45%
紫金矿业	601899	6.45	97.52	5.46%
长江电力	600900	3.28	96.92	5.43%
新澳股份	603889	12.01	84.20	4.72%
福耀玻璃	600660	1.30	81.12	4.54%
国电电力	600795	16.33	74.79	4.19%
美的集团	000333	0.88	66.19	3.71%
海尔智家	600690	2.05	58.36	3.27%
中国重工	601989	11.38	54.74	3.07%
中国联通	600050	10.19	54.11	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	41.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	19.75%
采矿业	0.02	13.82%
金融业	0.01	8.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.99%
建筑业	0.01	3.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.89%
租赁和商务服务业	0.00	1.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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汇安价值蓝筹混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:招商银行股份有限公司 ...

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标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安价值蓝筹混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

汇安价值蓝筹混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19日本概要提供本基金的重要信息...

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04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安价值蓝筹混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12汇安价值蓝筹混合型证券投资基金招募说明书更新
04-12汇安价值蓝筹混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11	2025-04-10
单位净值(元)	0.686	0.679	0.675	0.671	0.674
累计净值(元)	0.686	0.679	0.675	0.671	0.674

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