汇安消费龙头混合A(009564)_资产配置

汇安消费龙头混合A009564HUIAN CONSUMER LEADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	52371.85	88.20%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6991.60	11.77%
其他资产	14.22	0.02%

资产总值：59377.67万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.23	5500.37	9.43%
泸州老窖	000568	29.53	5450.94	9.35%
山西汾酒	600809	20.81	5100.11	8.75%
美的集团	000333	59.32	3809.53	6.53%
迎驾贡酒	603198	45.30	2964.43	5.08%
中炬高新	600872	109.22	2882.32	4.94%
长安汽车	000625	148.27	2490.94	4.27%
香飘飘	603711	123.15	1951.93	3.35%
古井贡酒	000596	6.75	1755.00	3.01%
德赛西威	002920	12.78	1591.24	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.70	80.51%
农、林、牧、渔业	0.19	3.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	2.52%
住宿和餐饮业	0.13	2.24%
批发和零售业	0.06	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%
教育	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.47	5989.22	9.70%
泸州老窖	000568	31.59	5667.88	9.18%
五粮液	000858	25.59	3590.53	5.82%
山西汾酒	600809	15.21	3509.40	5.69%
美的集团	000333	54.18	2959.85	4.80%
温氏股份	300498	132.81	2664.17	4.32%
三花智控	002050	82.56	2427.26	3.93%
舍得酒业	600702	25.00	2417.50	3.92%
绝味食品	603517	89.46	2402.90	3.89%
迎驾贡酒	603198	33.36	2211.43	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.16	83.60%
农、林、牧、渔业	0.34	5.52%
批发和零售业	0.11	1.75%
租赁和商务服务业	0.07	1.19%
房地产业	0.01	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.78	6798.52	9.79%
五粮液	000858	42.74	6671.71	9.60%
泸州老窖	000568	30.16	6534.16	9.41%
洋河股份	002304	29.00	3752.60	5.40%
山西汾酒	600809	13.91	3331.45	4.80%
舍得酒业	600702	21.80	2725.00	3.92%
绝味食品	603517	67.99	2555.06	3.68%
美的集团	000333	44.02	2442.23	3.52%
三花智控	002050	81.72	2427.08	3.49%
长安汽车	000625	161.96	2176.74	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.04	87.01%
租赁和商务服务业	0.08	1.17%
批发和零售业	0.07	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.25%
房地产业	0.00	0.07%
农、林、牧、渔业	0.00	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.10	6933.10	9.57%
五粮液	000858	42.00	6869.94	9.48%
泸州老窖	000568	31.50	6601.45	9.11%
洋河股份	002304	40.00	5254.00	7.25%
美的集团	000333	53.70	3164.00	4.37%
山西汾酒	600809	14.16	2620.59	3.62%
格力电器	000651	68.17	2488.89	3.44%
舍得酒业	600702	19.75	2448.01	3.38%
爱美客	300896	5.40	2402.73	3.32%
中炬高新	600872	65.00	2391.35	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.48	89.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.02%
租赁和商务服务业	0.02	0.26%
农、林、牧、渔业	0.01	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
台21转债	0.83	99.47	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	99.47	0.11%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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