财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-296.69 |
-2106.75 |
-835.32 |
-16364.11 |
-5731.13 |
| 本期利润(万元) |
1679.63 |
-3371.35 |
188.48 |
-6664.49 |
5375.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.04 |
0.00 |
-0.08 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.20 |
0.00 |
-12.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-41573.77 |
0.00 |
-40418.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37271.02 |
50487.40 |
55138.41 |
56255.69 |
51974.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.55 |
0.59 |
0.58 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.21 |
0.00 |
-11.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.16 |
0.00 |
-41.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3300.67 |
4466.16 |
2827.50 |
3391.84 |
4737.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
49581.41 |
54157.32 |
42633.53 |
56876.42 |
65838.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
49581.41 |
54157.32 |
42633.53 |
56876.42 |
65838.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.41 |
61.41 |
53.02 |
62.75 |
90.68 |
| 应付托管费(万元) |
8.90 |
10.24 |
8.84 |
10.46 |
12.09 |
| 资产总计(万元) |
53098.93 |
59346.01 |
50802.91 |
61936.14 |
72703.46 |
| 负债合计(万元) |
366.63 |
469.64 |
127.52 |
220.11 |
257.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
52732.30 |
58876.37 |
50675.38 |
61716.04 |
72446.15 |
| 未分配利润(万元) |
-43523.73 |
-41914.54 |
-38619.45 |
-32276.00 |
-25896.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.93 |
54.10 |
23.28 |
51.15 |
19.22 |
| 投资收益(万元) |
-1810.16 |
-16542.45 |
-10422.58 |
-18872.16 |
-9950.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1315.95 |
10249.19 |
2659.25 |
1963.30 |
202.04 |
| 其它收入(万元) |
1.02 |
2.38 |
0.76 |
7.95 |
6.14 |
| 收入合计(万元) |
-3111.17 |
-6236.78 |
-7739.29 |
-16849.76 |
-9723.05 |
| 管理人报酬(万元) |
337.90 |
655.99 |
339.96 |
1068.06 |
617.09 |
| 托管费(万元) |
56.32 |
109.33 |
56.66 |
151.63 |
82.28 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
22.72 |
11.81 |
23.72 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
411.54 |
801.79 |
415.81 |
1263.18 |
722.11 |
| 利润总额(万元) |
-3522.71 |
-7038.57 |
-8155.10 |
-18112.94 |
-10445.16 |
| 净利润(万元) |
-3522.71 |
-7038.57 |
-8155.10 |
-18112.94 |
-10445.16 |
