资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50995.08 90.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5601.69 9.89%
其他资产 53.97 0.10%
资产总值:56650.74万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
振华股份 603067 297.59 5526.25 9.87%
杰瑞股份 002353 95.63 5326.48 9.51%
利安隆 300596 117.47 4586.03 8.19%
壹网壹创 300792 72.41 2534.35 4.53%
中国巨石 600176 144.07 2498.17 4.46%
法兰泰克 603966 224.24 2437.49 4.35%
天康生物 002100 315.87 2327.96 4.16%
派能科技 688063 27.12 2013.20 3.60%
永创智能 603901 169.44 1989.23 3.55%
珠海冠宇 688772 69.52 1653.77 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.33 77.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 7.72%
农、林、牧、渔业 0.13 2.41%
金融业 0.11 2.04%
租赁和商务服务业 0.07 1.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.10%
批发和零售业 0.01 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 67.23 2352.98 4.09%
振华股份 603067 153.78 2343.55 4.07%
迪阿股份 301177 63.47 1878.71 3.27%
联德股份 605060 81.36 1694.73 2.95%
东材科技 601208 170.47 1616.06 2.81%
中信博 688408 34.16 1594.50 2.77%
浩欧博 688656 11.74 1593.72 2.77%
紫江企业 600210 231.99 1584.49 2.75%
三一重工 600031 82.65 1483.57 2.58%
法兰泰克 603966 145.95 1354.43 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.55 79.05%
批发和零售业 0.19 3.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 3.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 1.84%
文化、体育和娱乐业 0.06 1.11%
采矿业 0.06 1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.03%
科学研究和技术服务业 0.02 0.42%
租赁和商务服务业 0.02 0.36%
农、林、牧、渔业 0.02 0.32%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
星球转债 3.03 375.58 0.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 375.58 0.65%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%