财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6491.03 |
3315.79 |
1908.58 |
-74.77 |
-141.10 |
| 本期利润(万元) |
10607.62 |
5890.80 |
2808.00 |
-184.81 |
5943.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.09 |
0.04 |
-0.00 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.75 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5852.31 |
0.00 |
-12120.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55994.79 |
57518.59 |
55097.56 |
53760.72 |
55314.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.91 |
0.86 |
0.82 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.23 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.24 |
0.00 |
-18.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3866.74 |
11903.87 |
7261.67 |
3665.84 |
5574.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
53004.01 |
40917.48 |
41858.35 |
53514.19 |
61457.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
53004.01 |
40917.48 |
41858.35 |
53138.61 |
61457.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
375.58 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.68 |
56.64 |
50.84 |
58.41 |
80.26 |
| 应付托管费(万元) |
9.28 |
9.44 |
8.47 |
9.73 |
13.38 |
| 资产总计(万元) |
58262.40 |
54840.13 |
50509.05 |
58973.63 |
68191.18 |
| 负债合计(万元) |
743.81 |
1079.40 |
350.14 |
1048.00 |
1142.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
57518.59 |
53760.72 |
50158.91 |
57925.63 |
67048.85 |
| 未分配利润(万元) |
-5852.31 |
-12120.65 |
-18777.72 |
-13210.59 |
-6310.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.63 |
35.23 |
17.98 |
43.10 |
27.15 |
| 投资收益(万元) |
3685.02 |
632.00 |
-1817.32 |
-11032.85 |
-33.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2575.02 |
-110.03 |
-3993.52 |
2623.51 |
-1541.53 |
| 其它收入(万元) |
0.32 |
0.73 |
0.25 |
5.03 |
4.71 |
| 收入合计(万元) |
6279.99 |
557.93 |
-5792.60 |
-8361.21 |
-1543.66 |
| 管理人报酬(万元) |
325.37 |
620.03 |
309.40 |
937.16 |
543.53 |
| 托管费(万元) |
54.23 |
103.34 |
51.57 |
156.19 |
90.59 |
| 其它费用(万元) |
9.59 |
19.36 |
9.87 |
19.87 |
9.59 |
| 费用合计(万元) |
389.19 |
742.73 |
370.83 |
1113.22 |
643.72 |
| 利润总额(万元) |
5890.80 |
-184.81 |
-6163.43 |
-9474.43 |
-2187.37 |
| 净利润(万元) |
5890.80 |
-184.81 |
-6163.43 |
-9474.43 |
-2187.37 |
