资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 130048.94 91.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10953.95 7.73%
其他资产 733.84 0.52%
资产总值:141736.72万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 74.95 12111.73 8.66%
腾讯控股 00700 17.91 10841.03 7.76%
第四范式 06682 125.30 7933.39 5.68%
焦点科技 002315 159.76 7724.41 5.53%
浪潮信息 000977 101.58 7559.58 5.41%
快手-W 01024 93.07 7188.55 5.14%
中际旭创 300308 16.57 6688.17 4.78%
绿联科技 301606 103.56 6625.77 4.74%
九方智投控股 09636 93.10 6340.88 4.54%
汇量科技 01860 301.90 5782.69 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.18 37.09%
通讯服务 2.38 17.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.96 14.01%
信息技术 1.62 11.58%
非必需消费品 1.22 8.76%
金融 0.63 4.54%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 299.69 7426.22 5.67%
格力电器 000651 149.69 6724.07 5.14%
中国电信 601728 849.25 6581.69 5.03%
美的集团 000333 90.58 6539.83 5.00%
顾家家居 603816 227.68 5810.48 4.44%
中天科技 600522 354.47 5125.61 3.92%
北方华创 002371 10.94 4839.37 3.70%
思特威 688213 37.09 3791.17 2.90%
比音勒芬 002832 226.35 3632.84 2.78%
雅克科技 002409 64.88 3548.29 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.95 45.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.62 12.37%
通讯服务 0.63 4.80%
非必需消费品 0.44 3.37%
信息技术 0.34 2.61%
农、林、牧、渔业 0.25 1.89%
保健 0.06 0.45%
必需消费品 0.05 0.40%
工业 0.03 0.19%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
嘉益转债 0.97 121.12 0.09%
立高转债 0.50 54.50 0.04%
鹤21转债 0.19 23.05 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 198.67 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%