财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6796.08 |
8560.37 |
3694.78 |
-1790.27 |
-2558.31 |
| 本期利润(万元) |
21144.60 |
5774.00 |
7186.11 |
9122.28 |
9682.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.03 |
0.04 |
0.05 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.33 |
0.00 |
6.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-37298.91 |
0.00 |
-45651.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
139777.69 |
130864.05 |
136287.07 |
133775.87 |
142919.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.78 |
0.79 |
0.75 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
6.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.18 |
0.00 |
-25.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38178.81 |
34604.80 |
33579.08 |
16508.31 |
22938.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
93692.46 |
99436.74 |
103008.28 |
120900.23 |
134704.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
93692.46 |
99238.07 |
102935.19 |
120812.43 |
134622.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
198.67 |
73.09 |
87.80 |
81.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
128.37 |
137.48 |
138.83 |
141.04 |
194.40 |
| 应付托管费(万元) |
21.39 |
22.91 |
23.14 |
23.51 |
32.40 |
| 资产总计(万元) |
131950.96 |
134097.11 |
137238.18 |
138253.60 |
159279.02 |
| 负债合计(万元) |
1086.91 |
321.24 |
1950.00 |
784.44 |
413.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
130864.05 |
133775.87 |
135288.18 |
137469.16 |
158865.58 |
| 未分配利润(万元) |
-37298.91 |
-45651.02 |
-54522.20 |
-59771.39 |
-46703.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
57.49 |
98.61 |
34.27 |
67.88 |
35.63 |
| 投资收益(万元) |
9437.82 |
13.93 |
-1127.72 |
-11768.98 |
-3357.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2786.37 |
10912.55 |
5142.94 |
3548.71 |
9253.41 |
| 其它收入(万元) |
0.93 |
1.70 |
0.56 |
4.80 |
3.04 |
| 收入合计(万元) |
6709.87 |
11026.78 |
4050.06 |
-8147.59 |
5934.72 |
| 管理人报酬(万元) |
793.22 |
1614.69 |
824.88 |
2163.28 |
1234.96 |
| 托管费(万元) |
132.20 |
269.11 |
137.48 |
360.55 |
205.83 |
| 其它费用(万元) |
10.44 |
20.70 |
11.36 |
22.89 |
11.38 |
| 费用合计(万元) |
935.87 |
1904.51 |
973.73 |
2546.71 |
1452.17 |
| 利润总额(万元) |
5774.00 |
9122.28 |
3076.33 |
-10694.30 |
4482.55 |
| 净利润(万元) |
5774.00 |
9122.28 |
3076.33 |
-10694.30 |
4482.55 |
