华泰柏瑞量化创盈混合C(010304)_资产配置

华泰柏瑞量化创盈混合C010304HUATAI BAI RUI QUANTITATIVE CHUANGYING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15304.96	91.79%
债券	151.16	0.91%
银行存款和结算备付金	1123.32	6.74%
其他资产	94.00	0.56%

资产总值：16673.43万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.50	662.50	4.04%
新易盛	300502	1.36	497.45	3.04%
海光信息	688041	1.68	423.11	2.58%
中芯国际	688981	2.98	418.29	2.55%
聚辰股份	688123	1.64	266.45	1.63%
长川科技	300604	2.51	250.05	1.53%
奥比中光	688322	2.68	243.70	1.49%
中微公司	688012	0.75	225.44	1.38%
炬芯科技	688049	3.48	216.37	1.32%
九号公司	689009	2.98	199.09	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	70.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	15.33%
科学研究和技术服务业	0.08	4.83%
采矿业	0.02	1.10%
金融业	0.01	0.57%
农、林、牧、渔业	0.01	0.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.32%
租赁和商务服务业	0.00	0.29%
批发和零售业	0.00	0.17%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.10%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.78	700.16	8.46%
东方财富	300059	17.93	414.63	5.01%
新易盛	300502	1.78	226.10	2.73%
欣旺达	300207	7.78	156.07	1.89%
亿纬锂能	300014	3.32	152.09	1.84%
同花顺	300033	0.50	136.50	1.65%
阳光电源	300274	1.70	115.21	1.39%
特宝生物	688278	1.54	111.05	1.34%
汇川技术	300124	1.70	109.77	1.33%
温氏股份	300498	6.41	109.48	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	65.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	13.35%
金融业	0.07	8.17%
科学研究和技术服务业	0.02	2.92%
农、林、牧、渔业	0.02	2.08%
采矿业	0.01	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.49%
卫生和社会工作	0.00	0.31%
租赁和商务服务业	0.00	0.23%
建筑业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.94	742.63	8.99%
东方财富	300059	21.02	474.54	5.75%
亿纬锂能	300014	3.48	163.94	1.99%
阳光电源	300274	2.17	150.62	1.82%
迈瑞医疗	300760	0.63	147.42	1.79%
中际旭创	300308	1.38	136.32	1.65%
同花顺	300033	0.47	134.23	1.63%
特宝生物	688278	1.54	120.12	1.45%
欣旺达	300207	5.11	113.24	1.37%
九号公司	689009	1.66	107.97	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	66.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	9.73%
金融业	0.08	9.52%
科学研究和技术服务业	0.02	2.66%
农、林、牧、渔业	0.01	1.78%
采矿业	0.01	1.24%
批发和零售业	0.01	1.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.61%
租赁和商务服务业	0.00	0.33%
建筑业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.07	815.56	9.93%
东方财富	300059	21.94	566.39	6.90%
中际旭创	300308	1.91	236.15	2.88%
迈瑞医疗	300760	0.78	198.90	2.42%
阳光电源	300274	2.17	160.21	1.95%
亿纬锂能	300014	3.39	158.45	1.93%
神州泰岳	300002	11.70	135.60	1.65%
温氏股份	300498	7.87	129.93	1.58%
新易盛	300502	1.10	127.14	1.55%
润泽科技	300442	2.26	117.43	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	69.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	10.25%
金融业	0.06	7.82%
农、林、牧、渔业	0.02	2.29%
科学研究和技术服务业	0.01	1.60%
采矿业	0.01	1.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.79%
批发和零售业	0.00	0.57%
租赁和商务服务业	0.00	0.17%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	1.50	151.16	0.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	151.16	0.92%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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