华泰柏瑞量化创盈混合C(010304)_资产配置

华泰柏瑞量化创盈混合C010304HUATAI BAI RUI QUANTITATIVE CHUANGYING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7547.01	93.96%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	473.14	5.89%
其他资产	11.76	0.15%

资产总值：8031.91万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.13	784.60	9.83%
东方财富	300059	33.89	436.79	5.47%
中际旭创	300308	2.02	316.25	3.96%
迈瑞医疗	300760	0.80	225.17	2.82%
传音控股	688036	1.04	175.00	2.19%
汇川技术	300124	2.74	167.74	2.10%
阳光电源	300274	1.55	160.89	2.02%
温氏股份	300498	8.20	155.80	1.95%
先导智能	300450	5.89	142.41	1.78%
智飞生物	300122	2.84	127.63	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	77.74%
金融业	0.04	5.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.06%
农、林、牧、渔业	0.02	2.50%
采矿业	0.01	0.90%
批发和零售业	0.01	0.67%
科学研究和技术服务业	0.00	0.46%
租赁和商务服务业	0.00	0.45%
卫生和社会工作	0.00	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.02	655.65	7.63%
东方财富	300059	33.31	467.62	5.44%
迈瑞医疗	300760	0.85	247.01	2.87%
中际旭创	300308	2.01	226.95	2.64%
智飞生物	300122	3.01	183.94	2.14%
温氏股份	300498	8.26	165.70	1.93%
汇川技术	300124	2.48	156.59	1.82%
先导智能	300450	5.99	153.40	1.79%
传音控股	688036	1.04	143.94	1.68%
亿纬锂能	300014	3.34	140.95	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	72.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	7.66%
金融业	0.05	5.44%
科学研究和技术服务业	0.04	4.11%
农、林、牧、渔业	0.02	2.83%
批发和零售业	0.01	0.93%
采矿业	0.01	0.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.33%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.02	815.37	8.88%
东方财富	300059	34.67	526.92	5.74%
中际旭创	300308	2.00	231.60	2.52%
迈瑞医疗	300760	0.73	196.96	2.15%
汇川技术	300124	2.94	195.48	2.13%
温氏股份	300498	10.97	190.66	2.08%
亿纬锂能	300014	3.46	156.12	1.70%
智飞生物	300122	3.07	149.42	1.63%
当升科技	300073	3.06	128.83	1.40%
晶盛机电	300316	2.58	123.09	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	72.87%
金融业	0.05	5.74%
批发和零售业	0.03	3.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.18%
科学研究和技术服务业	0.02	2.67%
农、林、牧、渔业	0.02	2.52%
建筑业	0.01	1.11%
采矿业	0.01	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.59%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.27	976.02	9.35%
东方财富	300059	35.26	500.64	4.80%
中际旭创	300308	2.00	294.90	2.83%
迈瑞医疗	300760	0.74	221.85	2.13%
亿纬锂能	300014	3.54	214.17	2.05%
温氏股份	300498	10.84	198.91	1.91%
璞泰来	603659	4.57	174.57	1.67%
晶盛机电	300316	2.44	173.00	1.66%
当升科技	300073	2.97	149.48	1.43%
北方华创	002371	0.44	139.77	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	75.02%
金融业	0.05	4.80%
农、林、牧、渔业	0.03	3.01%
批发和零售业	0.03	2.90%
科学研究和技术服务业	0.03	2.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.98%
建筑业	0.01	1.10%
卫生和社会工作	0.01	0.80%
租赁和商务服务业	0.01	0.64%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.49%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
03国债(3)	1.00	101.62	0.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	101.62	0.92%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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