财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
512.73 |
141.12 |
112.76 |
-401.28 |
-178.52 |
| 本期利润(万元) |
1308.80 |
141.24 |
70.51 |
189.21 |
339.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.92 |
0.00 |
7.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-653.66 |
0.00 |
-842.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8917.34 |
2440.23 |
2425.25 |
2455.25 |
2500.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
0.81 |
0.79 |
0.77 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.03 |
0.00 |
9.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.57 |
0.00 |
-23.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
295.46 |
271.81 |
440.42 |
474.24 |
588.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
7997.61 |
7960.01 |
7036.93 |
8137.69 |
9873.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
7846.95 |
7706.20 |
7036.93 |
8137.69 |
9873.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
150.66 |
253.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.84 |
8.47 |
7.61 |
8.65 |
12.59 |
| 应付托管费(万元) |
1.31 |
1.41 |
1.27 |
1.44 |
2.10 |
| 资产总计(万元) |
8340.78 |
8241.00 |
7486.15 |
8628.27 |
10488.12 |
| 负债合计(万元) |
65.36 |
29.20 |
28.97 |
36.33 |
50.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
8275.42 |
8211.80 |
7457.18 |
8591.94 |
10437.74 |
| 未分配利润(万元) |
-1625.50 |
-2236.11 |
-3739.54 |
-3483.08 |
-2078.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.57 |
1.55 |
0.92 |
2.34 |
1.25 |
| 投资收益(万元) |
571.65 |
-1107.33 |
-902.83 |
-1829.16 |
-532.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5.01 |
1856.67 |
414.76 |
406.86 |
537.81 |
| 其它收入(万元) |
0.59 |
0.53 |
0.04 |
0.38 |
0.23 |
| 收入合计(万元) |
567.79 |
751.43 |
-487.11 |
-1419.57 |
6.57 |
| 管理人报酬(万元) |
48.13 |
92.47 |
47.07 |
142.00 |
81.33 |
| 托管费(万元) |
8.02 |
15.41 |
7.85 |
23.67 |
13.55 |
| 其它费用(万元) |
6.33 |
12.71 |
9.80 |
15.75 |
9.81 |
| 费用合计(万元) |
71.95 |
139.70 |
74.49 |
206.95 |
118.50 |
| 利润总额(万元) |
495.84 |
611.73 |
-561.60 |
-1626.53 |
-111.94 |
| 净利润(万元) |
495.84 |
611.73 |
-561.60 |
-1626.53 |
-111.94 |
