资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56368.50 93.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3598.18 6.00%
其他资产 45.88 0.08%
资产总值:60012.56万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东高速 600350 575.55 5611.62 9.42%
皖通高速 600012 359.61 5329.42 8.94%
招商公路 001965 525.75 5299.56 8.89%
粤高速A 000429 430.69 5073.53 8.51%
宁沪高速 600377 405.49 4910.48 8.24%
长江电力 600900 84.07 2285.86 3.84%
川投能源 600674 161.90 2250.41 3.78%
中国移动 600941 21.89 2211.98 3.71%
中国神华 601088 54.08 2190.24 3.68%
羚锐制药 600285 96.90 2006.80 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 2.64 44.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.94 15.72%
金融业 0.68 11.46%
制造业 0.50 8.44%
采矿业 0.46 7.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 3.72%
水利、环境和公共设施管理业 0.19 3.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 28.96 7533.67 9.94%
芯源微 688037 50.17 7476.02 9.86%
华海清科 688120 44.92 7421.02 9.79%
正帆科技 688596 169.83 7365.56 9.71%
中微公司 688012 23.93 7155.37 9.44%
北方华创 002371 15.73 7115.94 9.38%
富创精密 688409 95.36 7083.59 9.34%
江丰电子 300666 67.52 6880.29 9.07%
新莱应材 300260 132.56 6052.69 7.98%
中科飞测 688361 43.47 5043.75 6.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.09 93.53%
金融业 0.09 1.15%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%