财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8047.73 |
-624.51 |
-514.98 |
-9823.19 |
-6841.40 |
| 本期利润(万元) |
28039.96 |
5449.75 |
5525.54 |
2293.69 |
13328.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.06 |
0.06 |
0.02 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.45 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14847.47 |
0.00 |
-15216.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75824.35 |
85103.34 |
88081.54 |
85214.79 |
92420.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
0.99 |
0.99 |
0.92 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.61 |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.42 |
0.00 |
-7.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4553.21 |
4725.41 |
5154.84 |
6847.08 |
8146.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
80758.61 |
80662.88 |
75340.27 |
104420.13 |
145376.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
80758.61 |
80662.88 |
75340.27 |
104420.13 |
145376.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.31 |
94.07 |
86.71 |
123.88 |
190.61 |
| 应付托管费(万元) |
13.39 |
15.68 |
14.45 |
20.65 |
25.41 |
| 资产总计(万元) |
85413.60 |
85508.42 |
82773.36 |
111357.20 |
153668.21 |
| 负债合计(万元) |
310.26 |
293.63 |
149.80 |
793.63 |
297.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
85103.34 |
85214.79 |
82623.57 |
110563.56 |
153370.39 |
| 未分配利润(万元) |
-1225.81 |
-6936.29 |
-29254.53 |
-12969.12 |
18363.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.25 |
39.41 |
19.04 |
61.12 |
30.95 |
| 投资收益(万元) |
-44.01 |
-8608.35 |
-5810.47 |
-15072.86 |
-3852.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6074.27 |
12116.88 |
-12595.76 |
-2805.92 |
17453.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6045.51 |
3547.94 |
-18387.20 |
-17817.66 |
13631.64 |
| 管理人报酬(万元) |
501.81 |
1057.24 |
531.20 |
1951.39 |
1110.09 |
| 托管费(万元) |
83.63 |
176.21 |
88.53 |
277.56 |
148.01 |
| 其它费用(万元) |
10.32 |
20.80 |
11.84 |
23.80 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
595.76 |
1254.25 |
631.57 |
2252.75 |
1270.90 |
| 利润总额(万元) |
5449.75 |
2293.69 |
-19018.77 |
-20070.41 |
12360.74 |
| 净利润(万元) |
5449.75 |
2293.69 |
-19018.77 |
-20070.41 |
12360.74 |
