财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 10756.98 9466.39 8306.43 8718.79 -5394.97
本期利润(万元) 16458.89 5704.83 2758.19 23616.91 13470.50
加权平均份额本期利润(元) 0.11 0.03 0.02 0.13 0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.53 0.00 21.90 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -46623.95 0.00 -59299.19 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.29 0.00 -0.35 0.00
期末基金资产净值(万元) 126298.53 124238.37 125071.10 126441.51 113617.38
期末基金份额净值(元) 0.88 0.77 0.76 0.74 0.64
本期净值增长率(%) 0.00 4.62 0.00 23.10 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -22.51 0.00 -25.93 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 8437.29 10281.95 7171.90 7434.26 12025.88
交易性金融资产(万元) 127681.89 129279.68 105926.17 120034.14 149462.18
其中:股票投资(万元) 127681.89 129279.68 105926.17 120034.14 149462.18
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 134.95 146.14 112.89 133.17 191.31
应付托管费(万元) 22.49 24.36 18.82 22.19 31.88
资产总计(万元) 138016.24 140916.84 113253.49 127686.32 161792.03
负债合计(万元) 1319.69 1187.06 302.07 513.86 1559.24
所有者权益合计(万元) 136696.55 139729.77 112951.41 127172.46 160232.79
未分配利润(万元) -40312.10 -49506.55 -87373.69 -84676.65 -63562.28
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 36.90 67.76 30.46 77.59 41.74
投资收益(万元) 11361.86 11251.50 -10824.15 -26851.46 -12009.32
公允价值变动收益(万元) -4126.63 16389.87 3626.96 8440.38 17964.61
其它收入(万元) 4.05 6.47 0.90 1.89 0.85
收入合计(万元) 7276.18 27715.60 -7165.83 -18331.60 5997.88
管理人报酬(万元) 823.86 1421.75 675.92 2120.26 1204.83
托管费(万元) 137.31 236.96 112.65 353.38 200.80
其它费用(万元) 10.29 19.09 9.78 19.46 9.46
费用合计(万元) 1022.08 1765.72 839.78 2604.12 1474.09
利润总额(万元) 6254.10 25949.88 -8005.61 -20935.72 4523.79
净利润(万元) 6254.10 25949.88 -8005.61 -20935.72 4523.79