海富通成长价值混合A(010286)_最新动态

海富通成长价值混合A010286SEA FORTIS GROWTH VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等[2026-01-02]

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累计净值：0.8623

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

海富通成长价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆海燕

基金规模：12.63亿元

海富通成长价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.26	2.13	-2.30	11.28	16.42
混合型名次	6267	3697	5331	4393	4410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.42	43.31	23.72	-	-13.77
混合型名次	4431	1985	2115	3125	6775

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
海富通成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6267 位，低于同类基金平均水平
6265	博时价值臻选持有期混合C	-1.26	5.26	-0.95	42.71	58.69
6266	东财成长优选混合发起式A	-1.26	3.41	-5.56	0.87	3.37
6267	海富通成长价值混合A	-1.26	2.13	-2.30	11.28	16.42
6268	华安产业优选混合A	-1.26	4.39	-2.29	21.52	33.50
6269	华富永鑫灵活配置混合A	-1.26	5.57	3.16	41.12	89.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
海富通成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3697 位，高于同类基金平均水平
3695	国寿安保稳信混合C	-0.06	2.13	3.03	18.74	22.60
3696	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	-0.03	2.13	2.00	9.64	11.38
3697	海富通成长价值混合A	-1.26	2.13	-2.30	11.28	16.42
3698	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	-0.36	2.13	2.55	16.58	19.93
3699	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	-0.36	2.13	2.54	16.59	19.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
海富通成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	易方达新收益混合A	-1.17	6.01	-2.29	16.12	14.82
5330	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	-1.53	5.16	-2.29	40.04	26.30
5331	海富通成长价值混合A	-1.26	2.13	-2.30	11.28	16.42
5332	华夏优势增长混合	-0.25	5.29	-2.30	32.03	38.53
5333	南方产业优势两年混合A	-1.19	2.68	-2.30	21.23	25.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
海富通成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	前海开源沪港深优势精选混合C	-0.59	-1.47	-7.59	11.30	14.73
4392	平安行业先锋混合	-0.26	1.88	-4.64	11.29	22.46
4393	海富通成长价值混合A	-1.26	2.13	-2.30	11.28	16.42
4394	东方匠心优选混合A	-0.13	-0.58	0.88	11.27	16.57
4395	金鹰元和灵活配置混合C	-0.28	4.37	-5.01	11.26	17.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
海富通成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	天弘优质成长企业A	-0.41	1.47	-1.62	12.77	16.43
4409	泓德远见回报混合	-0.27	4.62	2.25	14.42	16.43
4410	海富通成长价值混合A	-1.26	2.13	-2.30	11.28	16.42
4411	长信企业精选两年定开混合	0.28	3.38	-2.64	11.99	16.41
4412	兴业聚华混合C	-0.10	0.28	-1.00	11.51	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	-	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	-	268.57
海富通成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	天弘优质成长企业A	16.43	22.89	4.24	-	95.88
4430	泓德远见回报混合	16.43	22.36	4.60	-	159.73
4431	海富通成长价值混合A	16.42	43.31	23.72	-	-13.77
4432	长信企业精选两年定开混合	16.41	10.73	-1.44	-	44.36
4433	兴业聚华混合C	16.41	31.24	34.58	-	65.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	-	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	-	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	-	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
海富通成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	弘毅远方国企转型升级混合A	35.65	43.32	23.54	-	84.12
1984	中融新经济混合C	51.51	43.32	16.17	-	172.11
1985	海富通成长价值混合A	16.42	43.31	23.72	-	-13.77
1986	南方新兴产业混合A	20.85	43.29	45.30	-	34.58
1987	富国产业升级混合A	36.76	43.27	33.89	-	180.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	-	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	-	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	-	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
海富通成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	长信利泰灵活配置混合C	43.42	47.58	23.73	-	49.40
2114	易方达鑫转招利混合A	23.70	29.62	23.73	-	104.25
2115	海富通成长价值混合A	16.42	43.31	23.72	-	-13.77
2116	融通新机遇灵活配置混合	17.63	23.16	23.72	-	126.48
2117	诺安均衡优选一年持有混合A	29.51	43.08	23.69	-	13.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信建投价值增长A	47.47	5.63	-11.52	-43.25	-38.54
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.61	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.51	-39.91
4	中信建投价值增长C	46.30	3.95	-13.62	-45.35	-40.81
5	华夏成长混合	32.98	39.96	9.18	-	607.38
海富通成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3125 位，高于同类基金平均水平
3123	长城价值成长六个月持有期混合A	42.81	39.70	10.72	-	-15.80
3124	长城价值成长六个月持有期混合C	41.66	37.48	8.10	-	-18.97
3125	海富通成长价值混合A	16.42	43.31	23.72	-	-13.77
3126	海富通成长价值混合C	15.49	41.04	20.78	-	-17.18
3127	景顺长城产业趋势混合	28.98	31.56	13.38	-	-21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	-	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	-	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-	2086.64
海富通成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6775 位，低于同类基金平均水平
6773	汇添富中盘价值精选混合C	27.23	22.95	-8.51	-	-13.69
6774	光大保德信先进服务业灵活配置混合C	11.74	7.88	1.50	-	-13.73
6775	海富通成长价值混合A	16.42	43.31	23.72	-	-13.77
6776	大成悦享生活混合C	14.68	13.65	-6.76	-	-13.82
6777	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	59.42	63.81	31.45	-	-13.82

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	32.35	9672.48	6.95%
万辰集团	300972	46.55	8448.83	6.07%
北方华创	002371	18.36	8304.42	5.97%
北汽蓝谷	600733	884.12	7143.69	5.13%
潮宏基	002345	450.81	6442.00	4.63%
赛力斯	601127	32.56	5585.87	4.02%
地平线机器人-W	09660	618.48	5409.44	3.89%
江淮汽车	600418	96.31	5191.11	3.73%
中宠股份	002891	94.05	5004.33	3.60%
小米集团-W	01810	92.02	4536.57	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.75	62.89%
信息技术	0.99	7.15%
批发和零售业	0.84	6.07%
非日常生活消费品	0.51	3.63%
建筑业	0.41	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	2.53%
采矿业	0.34	2.42%
房地产	0.21	1.52%
金融业	0.15	1.05%
工业	0.13	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-25海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示
04-22海富通成长价值混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	0.8631	0.8629	0.8733	0.8766	0.8772
累计净值(元)	0.8631	0.8629	0.8733	0.8766	0.8772

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