海富通成长价值混合A(010286)_最新动态

海富通成长价值混合A010286SEA FORTIS GROWTH VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

兴证国际附属赎回基金的15.55万股参与份额[2026-03-05]

最新动态

最新净值：0.8760 -0.0073(-0.83%)

累计净值：0.8760

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

海富通成长价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆海燕

基金规模：11.51亿元

海富通成长价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.07	-4.24	2.89	2.74	1.59
混合型名次	6325	6324	4436	5302	4424

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.46	52.93	24.03	-10.37	-12.40
混合型名次	4479	2153	2162	3216	6776

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
海富通成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6325 位，低于同类基金平均水平
6323	长信量化先锋混合A	-5.07	-2.16	8.96	10.20	4.40
6324	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-5.07	-6.90	0.91	-4.36	-4.05
6325	海富通成长价值混合A	-5.07	-4.24	2.89	2.74	1.59
6326	华安优势精选混合C	-5.07	-4.29	-2.54	-3.00	-0.83
6327	华夏科技创新混合C	-5.07	-1.47	5.44	20.15	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
海富通成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6324 位，低于同类基金平均水平
6322	融通创新动力混合A	-5.99	-4.23	7.15	10.50	4.70
6323	大成景禄灵活配置混合C	-6.74	-4.24	8.98	6.78	1.69
6324	海富通成长价值混合A	-5.07	-4.24	2.89	2.74	1.59
6325	交银阿尔法核心混合C	-3.69	-4.24	-4.78	-4.60	-3.22
6326	南方阿尔法混合C	-5.96	-4.24	-2.62	-4.82	-1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
海富通成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	光大保德信中小盘混合	-5.56	-4.69	2.90	9.01	-0.48
4435	申万菱信乐成混合A	-7.76	-7.28	2.90	9.29	-6.79
4436	海富通成长价值混合A	-5.07	-4.24	2.89	2.74	1.59
4437	华夏新锦绣混合C	-5.28	-3.44	2.89	10.29	2.79
4438	汇添富产业升级混合C	-4.78	-2.47	2.89	7.74	4.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
海富通成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	国联安睿祺灵活配置混合	-0.31	-0.08	1.37	2.74	0.85
5301	国泰浩益混合C	-0.48	-0.36	0.90	2.74	0.55
5302	海富通成长价值混合A	-5.07	-4.24	2.89	2.74	1.59
5303	鹏扬景合六个月持有混合	-0.72	-0.27	2.29	2.74	1.11
5304	鹏扬景科混合A	-1.26	-0.46	2.38	2.74	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
海富通成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	易方达瑞景混合	-0.40	0.40	2.99	4.01	1.60
4423	国泰鑫利一年持有期混合A	-0.72	0.36	2.22	3.19	1.59
4424	海富通成长价值混合A	-5.07	-4.24	2.89	2.74	1.59
4425	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	-1.75	-0.38	1.98	4.04	1.59
4426	鹏华弘裕一年持有期混合A	-1.49	-0.24	2.89	4.36	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
海富通成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	中欧光熠一年持有混合A	15.47	38.94	7.45	-	12.04
4478	泓德泓富混合C	15.47	25.26	5.78	6.10	155.03
4479	海富通成长价值混合A	15.46	52.93	24.03	-10.37	-12.40
4480	中泰兴诚价值一年持有混合A	15.46	31.91	6.34	41.97	44.75
4481	华宝新飞跃混合	15.44	27.01	26.95	25.87	141.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
海富通成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	广发利鑫灵活配置混合A	53.41	52.94	22.78	24.29	249.01
2152	东方阿尔法产业先锋混合A	41.97	52.93	-1.19	-	-33.43
2153	海富通成长价值混合A	15.46	52.93	24.03	-10.37	-12.40
2154	上银价值增长3个月持有期混合A	41.35	52.92	42.93	-	44.95
2155	长安鑫盈混合A	22.27	52.88	32.67	-7.96	105.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
海富通成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	国泰成长优选混合	64.49	65.58	24.05	-17.43	320.53
2161	添富红利增长混合C	26.98	38.44	24.05	-1.46	83.47
2162	海富通成长价值混合A	15.46	52.93	24.03	-10.37	-12.40
2163	民生加银量化中国混合A	21.80	22.19	24.03	45.03	67.08
2164	南方均衡优选一年持有期混合C	20.00	35.03	24.03	-	23.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
海富通成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3216 位，高于同类基金平均水平
3214	招商安润灵活配置混合A	17.28	17.88	-23.69	-10.33	218.68
3215	鹏华弘达混合A	6.15	10.67	-6.52	-10.34	27.82
3216	海富通成长价值混合A	15.46	52.93	24.03	-10.37	-12.40
3217	银华稳健增长一年持有期混合	20.34	32.51	8.20	-10.40	-14.32
3218	融通核心价值混合(QDII)A	31.89	46.44	36.80	-10.41	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
海富通成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6776 位，低于同类基金平均水平
6774	财通资管新添益6个月持有期混合A	-5.04	-11.11	0.00	-11.93	-12.39
6775	长信多利混合C	13.84	47.03	1.80	-	-12.39
6776	海富通成长价值混合A	15.46	52.93	24.03	-10.37	-12.40
6777	景顺长城致远混合C	12.65	28.47	-12.49	-	-12.46
6778	国富港股通远见价值混合A	18.95	46.30	14.79	-23.49	-12.51

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	40.23	11414.84	9.01%
拓荆科技	688072	30.93	10208.35	8.06%
北方华创	002371	19.63	9010.82	7.11%
万辰集团	300972	35.30	7097.77	5.60%
潮宏基	002345	490.24	6127.94	4.84%
地平线机器人-W	09660	771.54	6034.90	4.76%
中宠股份	002891	114.55	5929.04	4.68%
江淮汽车	600418	116.35	5759.32	4.55%
北汽蓝谷	600733	605.28	4860.40	3.84%
芯源微	688037	31.29	4646.24	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.66	68.39%
批发和零售业	0.71	5.60%
信息技术	0.60	4.76%
非日常生活消费品	0.54	4.24%
采矿业	0.37	2.89%
医疗保健	0.30	2.39%
建筑业	0.27	2.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	1.67%
房地产	0.14	1.08%
通信服务	0.07	0.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	0.8833	0.9119	0.9228	0.9310	0.9323
累计净值(元)	0.8833	0.9119	0.9228	0.9310	0.9323

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