资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30041.29 93.86%
债券 1607.96 5.02%
银行存款和结算备付金 205.18 0.64%
其他资产 153.40 0.48%
资产总值:32007.83万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 22.73 1062.63 3.35%
建设银行 601939 90.33 871.68 2.75%
工商银行 601398 101.99 779.20 2.45%
南钢股份 600282 136.65 751.58 2.37%
川恒股份 002895 16.59 655.64 2.07%
宇通客车 600066 17.43 625.04 1.97%
中国神华 01088 14.80 602.68 1.90%
中国海洋石油 00883 20.80 514.23 1.62%
工商银行 01398 80.30 486.38 1.53%
建设银行 00939 65.40 484.48 1.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 33.87%
金融业 0.58 18.30%
采矿业 0.40 12.45%
金融 0.22 6.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 4.68%
材料 0.13 4.03%
工业 0.10 3.17%
能源 0.08 2.46%
建筑业 0.06 1.97%
租赁和商务服务业 0.04 1.35%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 73.17 580.24 3.05%
中国神华 601088 13.68 554.04 2.92%
建设银行 601939 55.83 518.10 2.73%
农业银行 601288 57.26 439.76 2.31%
南钢股份 600282 77.71 408.75 2.15%
宇通客车 600066 11.74 383.90 2.02%
交通银行 601328 49.94 362.06 1.91%
川恒股份 002895 9.79 358.90 1.89%
华菱钢铁 000932 56.01 314.78 1.66%
华域汽车 600741 15.76 315.20 1.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 33.46%
金融业 0.38 19.87%
采矿业 0.20 10.32%
金融 0.14 7.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 4.10%
工业 0.07 3.69%
材料 0.06 3.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.99%
租赁和商务服务业 0.04 1.92%
通讯 0.03 1.70%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 9.70 982.88 3.10%
25国债19 2.60 261.96 0.83%
26国债01 1.70 170.45 0.54%
国开2003 0.60 61.22 0.19%
25国债13 0.30 30.29 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1526.27 4.81%
金融债券 81.69 0.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%