资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16065.33 92.63%
债券 865.59 4.99%
银行存款和结算备付金 179.19 1.03%
其他资产 234.16 1.35%
资产总值:17344.27万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 12.90 496.65 2.93%
农业银行 601288 71.11 474.30 2.80%
工商银行 601398 61.29 447.42 2.64%
建设银行 601939 48.36 416.38 2.46%
南钢股份 600282 69.83 366.61 2.17%
华菱钢铁 000932 53.26 345.66 2.04%
中国神华 01088 9.05 307.36 1.82%
川恒股份 002895 9.71 284.11 1.68%
中国移动 00941 3.35 258.44 1.53%
交通银行 601328 38.25 257.04 1.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 33.47%
金融业 0.31 18.08%
采矿业 0.16 9.38%
金融 0.12 7.03%
工业 0.07 4.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 3.71%
材料 0.06 3.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.15%
通讯 0.04 2.42%
批发和零售业 0.04 2.08%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东高速 600350 53.97 575.32 2.82%
农业银行 601288 96.14 565.30 2.77%
中国神华 601088 13.96 565.94 2.77%
工商银行 601398 65.26 495.32 2.43%
建设银行 601939 51.78 488.80 2.39%
交通银行 601328 53.45 427.60 2.10%
北京银行 601169 58.45 399.21 1.96%
渝农商行 601077 51.00 364.14 1.78%
中国移动 00941 4.55 361.41 1.77%
粤高速A 000429 26.86 358.04 1.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 24.75%
金融业 0.47 23.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 9.69%
采矿业 0.16 7.78%
金融 0.13 6.43%
文化、体育和娱乐业 0.08 3.86%
工业 0.07 3.51%
通讯 0.06 2.85%
材料 0.05 2.59%
批发和零售业 0.04 2.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 7.60 764.82 4.52%
25国债01 1.00 100.77 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 865.59 5.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%