华宝红利精选混合C(010841)_财务情况

华宝红利精选混合C010841HUABAO DIVIDEND SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	343.73	306.95	167.98	1171.36	-4.14
本期利润(万元)	327.58	-49.68	-370.68	1102.78	399.11
加权平均份额本期利润(元)	0.06	-0.01	-0.04	0.17	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	-0.45	0.00	14.27	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2002.83	0.00	2795.53	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.26	0.00	0.24	0.00
期末基金资产净值(万元)	6192.92	9653.24	9902.35	14405.59	11426.97
期末基金份额净值(元)	1.32	1.26	1.22	1.24	1.24
本期净值增长率(%)	0.00	1.69	0.00	20.90	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	22.47	0.00	20.43	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	333.45	411.95	630.10	906.08	21.15
交易性金融资产(万元)	20250.96	28691.64	42042.77	35039.25	2566.27
其中：股票投资(万元)	19251.06	27368.46	40155.45	33756.10	2422.99
其中：债券投资(万元)	999.90	1323.18	1887.32	1283.15	143.28
应付管理人报酬(万元)	20.27	26.20	43.31	36.52	4.21
应付托管费(万元)	3.38	4.37	7.22	6.09	0.70
资产总计(万元)	20679.21	29320.64	42892.17	36111.92	2617.61
负债合计(万元)	268.96	447.59	100.19	202.39	19.83
所有者权益合计(万元)	20410.25	28873.05	42791.98	35909.53	2597.78
未分配利润(万元)	4387.74	5789.73	6920.15	1136.19	547.92

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.63	7.19	2.98	5.13	0.88
投资收益(万元)	885.66	5190.42	1866.07	-736.81	182.95
公允价值变动收益(万元)	-590.43	2673.04	4001.89	-243.93	-3.99
其它收入(万元)	24.40	43.11	8.64	14.31	0.87
收入合计(万元)	321.26	7913.76	5879.59	-961.30	180.71
管理人报酬(万元)	151.21	463.66	239.19	205.03	27.30
托管费(万元)	25.20	77.28	39.87	34.17	4.55
其它费用(万元)	9.10	18.52	8.77	10.26	4.04
费用合计(万元)	208.00	590.79	298.61	264.30	38.10
利润总额(万元)	113.26	7322.97	5580.98	-1225.60	142.62
净利润(万元)	113.26	7322.97	5580.98	-1225.60	142.62

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