恒越内需驱动混合A(010701)_资产配置

恒越内需驱动混合A010701HENGYUE DOMESTIC DEMAND DRIVEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	26009.07	89.14%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3155.34	10.81%
其他资产	14.35	0.05%

资产总值：29178.75万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	9.00	1381.59	4.30%
青岛啤酒股份	00168	28.00	1365.56	4.25%
快手-W	01024	28.00	1245.16	3.88%
格力电器	000651	30.00	1179.30	3.67%
山西汾酒	600809	3.50	857.78	2.67%
华润三九	000999	15.00	778.35	2.42%
重庆啤酒	600132	12.00	773.64	2.41%
法拉电子	600563	7.00	692.16	2.15%
泸州老窖	000568	3.50	646.07	2.01%
美的集团	000333	10.00	642.20	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.69	52.56%
日常消费品	0.17	5.27%
通信服务	0.12	3.88%
房地产业	0.11	3.57%
非日常生活消费品	0.10	3.26%
金融业	0.09	2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.64%
金融	0.05	1.61%
公用事业	0.05	1.56%
建筑业	0.05	1.43%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	70.00	3824.10	6.79%
今世缘	603369	55.00	2681.25	4.76%
青岛啤酒股份	00168	46.00	2184.54	3.88%
山西汾酒	600809	7.00	1615.11	2.87%
华润啤酒	00291	52.00	1611.48	2.86%
新华医疗	600587	60.00	1547.40	2.75%
华润三九	000999	30.00	1491.90	2.65%
法拉电子	600563	16.00	1481.60	2.63%
泸州老窖	000568	8.00	1435.36	2.55%
五粮液	000858	10.00	1403.10	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.33	59.17%
日常消费品	0.38	6.74%
医疗保健	0.20	3.51%
非日常生活消费品	0.18	3.16%
科学研究和技术服务业	0.11	1.87%
金融业	0.10	1.81%
建筑业	0.08	1.39%
通信服务	0.06	1.02%
金融	0.05	0.86%
批发和零售业	0.04	0.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.80	3237.39	5.17%
青岛啤酒股份	00168	54.00	3176.28	5.07%
美的集团	000333	45.00	2496.60	3.99%
五粮液	000858	14.00	2185.40	3.49%
法拉电子	600563	22.50	2180.93	3.48%
今世缘	603369	33.00	1936.11	3.09%
香港交易所	00388	7.00	1879.50	3.00%
华润啤酒	00291	42.00	1655.22	2.64%
宁德时代	300750	7.20	1461.82	2.33%
海信家电	000921	40.00	941.20	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.19	51.01%
日常消费品	0.48	7.71%
医疗保健	0.31	5.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	4.96%
金融	0.22	3.51%
文化、体育和娱乐业	0.19	3.05%
批发和零售业	0.18	2.93%
非日常生活消费品	0.14	2.26%
金融业	0.14	2.16%
房地产	0.08	1.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.40	4058.40	6.61%
青岛啤酒股份	00168	40.00	2625.60	4.28%
今世缘	603369	45.00	2376.00	3.87%
法拉电子	600563	15.00	2059.50	3.36%
美的集团	000333	30.00	1767.60	2.88%
恒瑞医药	600276	35.00	1676.50	2.73%
石药集团	01093	250.00	1570.00	2.56%
东鹏控股	003012	189.00	1529.01	2.49%
锦欣生殖	01951	350.00	1337.00	2.18%
五粮液	000858	8.00	1308.56	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.83	46.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	7.77%
医疗保健	0.40	6.56%
日常消费品	0.39	6.37%
批发和零售业	0.22	3.52%
非日常生活消费品	0.22	3.52%
建筑业	0.18	3.00%
金融	0.12	2.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	1.64%
信息技术	0.08	1.25%

五大重仓债券

2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天合转债	4.71	834.80	0.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	849.36	0.63%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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