财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-220.32 |
-310.87 |
206.68 |
-6595.47 |
-1354.33 |
| 本期利润(万元) |
-790.54 |
1556.45 |
73.48 |
-2723.42 |
2941.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.08 |
0.00 |
-0.09 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.59 |
0.00 |
-11.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4924.20 |
0.00 |
-6556.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12162.28 |
16212.99 |
13860.49 |
20997.87 |
23891.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.89 |
0.80 |
0.80 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.12 |
0.00 |
-1.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.63 |
0.00 |
-19.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2817.42 |
1915.71 |
2360.79 |
3565.15 |
3921.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
25131.61 |
24642.74 |
24793.88 |
45591.44 |
54660.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
25131.61 |
24642.74 |
24793.88 |
45591.44 |
54660.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.49 |
29.57 |
30.79 |
61.60 |
76.24 |
| 应付托管费(万元) |
3.94 |
3.70 |
3.85 |
7.70 |
7.62 |
| 资产总计(万元) |
28964.55 |
28763.36 |
30207.18 |
56670.80 |
61729.63 |
| 负债合计(万元) |
104.40 |
93.96 |
423.81 |
319.74 |
367.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
28860.16 |
28669.40 |
29783.37 |
56351.06 |
61362.60 |
| 未分配利润(万元) |
-3958.68 |
-7289.70 |
-10031.36 |
-13026.58 |
-5032.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.78 |
54.42 |
31.99 |
91.21 |
40.77 |
| 投资收益(万元) |
-34.06 |
-7959.50 |
-8513.66 |
-1058.97 |
6879.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2836.79 |
5419.65 |
3837.45 |
-8609.82 |
-8194.63 |
| 其它收入(万元) |
11.74 |
35.52 |
35.07 |
10.66 |
5.21 |
| 收入合计(万元) |
2818.25 |
-2449.90 |
-4609.15 |
-9566.92 |
-1269.29 |
| 管理人报酬(万元) |
150.66 |
392.93 |
215.73 |
935.90 |
525.35 |
| 托管费(万元) |
18.83 |
49.12 |
26.97 |
101.03 |
52.54 |
| 其它费用(万元) |
9.07 |
18.73 |
11.02 |
21.73 |
12.23 |
| 费用合计(万元) |
214.19 |
529.84 |
290.18 |
1171.23 |
653.27 |
| 利润总额(万元) |
2604.05 |
-2979.74 |
-4899.33 |
-10738.15 |
-1922.55 |
| 净利润(万元) |
2604.05 |
-2979.74 |
-4899.33 |
-10738.15 |
-1922.55 |
