资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20786.20 90.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1999.60 8.73%
其他资产 111.35 0.49%
资产总值:22897.15万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.82 2312.28 10.13%
泡泡玛特 09992 9.44 2299.40 10.08%
ST华通 002602 87.88 1819.99 7.98%
万辰集团 300972 9.02 1637.13 7.18%
石头科技 688169 5.57 1168.58 5.12%
科沃斯 603486 10.30 1107.25 4.85%
阿里巴巴-W 09988 5.74 927.58 4.07%
山西汾酒 600809 4.67 906.03 3.97%
巨人网络 002558 17.88 807.82 3.54%
潮宏基 002345 50.27 718.36 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 33.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 19.60%
非日常生活消费品 0.32 14.14%
通信服务 0.23 10.13%
批发和零售业 0.16 7.18%
租赁和商务服务业 0.05 2.10%
农、林、牧、渔业 0.04 1.97%
采矿业 0.02 1.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.99%
原材料 0.02 0.77%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦波生物 832982 8.66 3083.33 10.68%
泡泡玛特 09992 11.50 2795.99 9.69%
若羽臣 003010 46.08 2792.33 9.68%
万辰集团 300972 15.45 2784.71 9.65%
老铺黄金 06181 2.80 2573.90 8.92%
登康口腔 001328 43.49 2124.05 7.36%
乖宝宠物 301498 17.65 1930.38 6.69%
中宠股份 002891 23.63 1462.16 5.07%
潮宏基 002345 99.94 1462.12 5.07%
网易云音乐 09899 5.84 1284.61 4.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 44.70%
非日常生活消费品 0.54 18.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 9.68%
批发和零售业 0.28 9.65%
通信服务 0.13 4.45%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债02 7.00 686.79 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 686.79 3.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%